管家婆财贸双全培训.pptx

深圳市科创软件技术有限公司支持中小型企业成长每一步管家婆财贸II培训技术支持:深圳市科创软件技术有限公司管家婆财贸II培训流程图基本资料期初录入期初结账业务处理财务结算存货档案客户供应商职员部门会计科目期初库存期初应收期初应付期初现金银行进货单销售单收款单付款单过账的单据会自动产生凭证期初结账期初反结账管家婆财贸II培训流程图库存管理业务报表操作员建立及授权基本信息授权总账及财务报表其他出库其他入库调拨单报损单报溢单进货查询销售查询凭证审核凭证录入库存查询单据查找结转损益凭证记账利润表期末结帐增操作组增操作员授权增操作组增操作员授权操作员授权和基本信息授权：操作相同，授权内容不同！！基本资料——存货档案存货信息设置，完成对存货档案的设立和管理。设立存货档案需明确以下几个方面:　  Ø存货的核算方法、计价方式  Ø存货的品牌属性  Ø存货是否有两个计量单位  Ø存货的价格信息  Ø存货的安全库存天数 Ø存货的自定义属性基本资料——客户档案存货信息设置，完成对存货档案的设立和管理。设立存货档案需明确以下几个方面:　  Ø存货的核算方法、计价方式  Ø存货的品牌属性  Ø存货是否有两个计量单位  Ø存货的价格信息  Ø存货的安全库存天数单位编号：录入必须符合基础资料规则设置要求。¨单位全名：录入必须符合基础资料规则设置要求。此栏为必输项。¨地区：选择该客户所在的地区，便于日后对地区销售情况进行统计。¨预设售价：用户可为客户选择预设的售价，即设置默认售价。¨缺省收款期限：设定客户的收款期限，在录销售单时，收款日期自动根据收款期限进行计算。¨缺省职员：预设负责该客户的负责人。¨信用额度：客户的应收账款限额。超过限额时，可选择设置是否允许过账。¨复制到下一客户：在添加下一客户时，自动带入该客户的信息。¨停用：暂时不用的客户，在“停用”前的方框中打上√即可。停用的客户在查询、基础资料列表中显示，在录单时不显示。　基本资料——供应商档案¨单位编号：录入必须符合基础资料规则设置要求。¨单位全名：录入必须符合基础资料规则设置要求。此栏为必输项。¨地区：点击放大镜按钮，在“地区”基础资料列表中选择供应商所在的地区。¨预设进价：可以预先设置进价（1）使用最新进价：进货时，进货单上自动显示某存货最近一次进价；（2）使用本供应商上次进价：进货时，进货单上自动显示某存货在该供应商那里最近一次进价。（3）不使用预设进价¨复制到下一供应商：在添加下一供应商时，自动带入该供应商的信息。¨停用：暂时不使用的供应商信息，在“停用”前的方框中打上√即可。在基础资料查询、基础资料列表中可以显示出来，在录单时不显示出来基本资料——职员及档案¨职员编号：录入必须符合基础资料规则设置要求。¨职员全名：录入必须符合基础资料规则设置要求。此栏为必输项。¨所在部门：选择该职员所属的部门。¨复制到下一职员：在添加下一职员时，自动带入该职员的信息。¨离职：离职的职员在基础资料查询、基础资料列表中可以显示出来，在录单时不显示。期初录入——期初库存说明：1、库存期初结存单用于录入各仓库各存货的期初结存情况2、仓库为必须录入信息。3、库存期初结存单不会生成凭证，对财务数据无影响。　期初录入——期初应收应付说明：1、双击录入2、此表用于录入期初应收应付　期初结账说明：1、期初结账操作用于确认帐套期初数据录入完毕，正式进入日常业务财务处理工作。2、期初结账后，开账期间以前的期初财务业务数据将不能修改。3、期初反结账操作用于反结账回到期初数据录入状态（仅在未发生过业务关系时）4、点击【期初反结账】，完成回到期初状态。　进货管理进货订单进货单说明：1、根据贵公司操作流程，采购员只做进货订单，货到后由仓管选订单确认数量做进货单2、采购业务发生时，可分为两种情况：货到款付和货到款未付款，未付款的进货单，可以使用付款单进行付款。如果是分批付款，付款的过程可以点击进货单上的【付款过程】按钮查看3、进货订单不产生库存，不产生钱流4、进货单可以选单，把进货订单选出来核对数量后过账进货退货销售管理销售订单销售单说明：1、根据贵公司操作流程，销售员只做销售订单，出货时由仓管选订单确认数量做销售单2、销售业务发生时，可分为两种情况：提货款付和发货款未付款，未付款的销售单，可以使用收款单进行收款。当对货发款未收业务进行结算时，业务涉及到的单据为“收款单”，操作方法与采购业务的“付款单”相同。3、销售订单不减库存，不产生钱流4、销售单可以选单，把销售订单选出来核对数量后过账销售退货付款单进货单付款单说明：1、进货单过账时未填付款金额视为货到未付款。2、录入收款单位，软件自动调出该单位未结算的进货单及应收金额，显示在表体区。在上表格录入付款账户及此次付款的金额，在“本次结算额”栏中录入单据的结