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授权支付业务流程图 说明 角色与功能表 （2） （1） 层层上报 角色 功能点 计划录入、下达 3.1、3.2、3.4、3.5 计划审核 3.3 1.4指标复审 预算外资金管理处预 算 科 2.1指标下达（层发） ） 1.3指标初审 1.2正式预算指标录入 预算单位（基层） 3.5下达（有基层单位） 3.1指标接收/确认 3.4 计划汇总上报 3.3计划审核 3.2计划录入 3.4计划汇总上报 3.3计划审核 3.2计划录入（无基层单位） ） 预算单位（主管部门） 3.1指标接收/确认 4.2计划接收/确认 项目支出计划 基本支出计划 5.4支付凭证审核 预算管理科室 4.4计划审核 国库科 4.3计划初审（建议数） 4.6计划审定 4.5计划核批初审 4.6计划审定 4.5计划审核（核批数） 4.2计划接收/确认 4.7计划批处理打印 4.9批复计划发送/导出（层发） 预算管理科室 预算单位（主管部门） 预算单位（基层） 4.10生成授权支付额度通知单并打印 5.1批复计划接收 5.2下达（有基层） 5.1批复计划接收 4.11生成授权汇总清算额度通知单并打印 5.3授权支付凭证录入 5.3授权支付凭证录入（无基层） 4.14授权汇总清算额度通知单发送/导出 4.12授权支付额度通知单发送/导出 5.4支付凭证审核 5.5支付凭证打印/发送 代理银行（归集行） 6.2授权额度接收 6.1授权额度接收 代理银行（网点） 6.5支付凭证回单发送/导出 6.4发送额度到帐通知书 6.3支付凭证确认 8.2划款申请凭证发送/导出 8.1生成划款申请凭证 7.2授权额度到帐通知书接收 7.1支付凭证回单登记 预算单位 （归集行） 代理银行 11.1划款清算回单登记 清算银行 9.1确认划款清算 9.2划款清算回单发送/导出 国库部门 10.1划款清算回单登记 归集行 代理银行 11.2生成授权支出日报 11.3支出日报发送/导出 机 构 集中支付 12.2支出日报确认 角色 功能点 指标录入 1.1、1.4 指标初审 1.2 指标复审 1.3 角色 功能点 正式指标文件接收 4.1 计划接收录入 4.2 计划初审 4.3 计划审核 4.4 计划核批初审 4.5 计划核批审定 4.6 审定计划接收 4.7 计划批复 4.8、4.9 授权支付额度处理 4.10、4.11、4.12、4.13、4.14 点发 点发 R-1 角色 功能点 授权支付额度（归集行） 6.1、6.4 授权支付凭证（网点） 6.3、6.5 角色 功能点 划款清算 8.1、8.2 角色 功能点 划款清算 9.1、9.2 √ 指标审核环节可以根据实际工作需要调整 建议采用二审（如右图所示） √ 指标下达方式有：层发和群发 建议采用层发 √ 层发和群发区别： 层发更能体现管理职能； 群发能够简化节点。 角色 功能点 划款清算回单登记 12.1 支出日报确认 12.2 角色 功能点 划款清算回单登记 10.1 角色 功能点 支付凭证录入 5.1、5.2、5.3 支付凭证审核 5.4 √ 计划上报方式有：层发和群发 建议采用层发 √ 审核环节不能增加 √ 如果“基本支出计划”与“项目支出计划” 都经业务部门，则采用流程（2） √ 业务部门审核环节可以定制 建议采用二审 √ 国库部门审核环节同样可以定制 建议采用二审 √计划批复下达方式有：层发和群发 建议采用层发（图中为层发） √支付凭证发送采用“点发”的方式 √ 代理银行只需在授权额度范围内支付 √ 符号“R-”，表示有纸质单据和电子单据跨部门、跨子系统传递 R-1:传递授权支付额度通知书纸质单据 R-2:传递授权支付汇总清算额度通知书纸质单据 √划款申请凭证只能采用点发 √ 清算银行只能在授权额度范围内进行清算 √ 确认划款清算时，必须保证授权支付汇总清算额度已经接收 √ 支出日报用于支付中心做账 R-2 R-4 R-3:传递授权划款凭证纸质单据 R-4:传递授权划款清算回单纸质单据 R-5:传递授权划款清算回单纸质单据 -5： R-3 4.8计划批复 支付中心 4.13签章 12.1划款清算回单登记 1.1 正式预算 指标 文件 4.1备查 4.1备查 角色 功能点 指标下达 2.1 R-5