2006年9月至2007年5月财务决算报告-.docVIP

2006年9月至2007年5月财务决算报告 现将2006年9月至2007年5月资金收支情况报告如下： 资金收入情况 自2006年9月1日至2007年5月31日止，协会新增各项收入总计 4,099,418.33元。其中： ⒈会费收入3,499,893.74元。 2.政府补助收入250,000元。其中200,000元用于 “第2届生态奖”项目、50,000元用于阿拉善左旗项目办员工福利。 3.限定性捐赠收入347,649.59元。其中TNC “第2届生态奖”项目合作款277,650元、“意大利资助”项目款69,999.59元。 4.其他收入1,875元。 收入结构如下： 表 一 支出情况 2006年9月1日至2007年5月31日，协会总支出累计5,242,700.45元，其中阿拉善地区项目支出2,684,047.39元,非阿拉善地区项目支出1,274，389.90元,管理费用支出1,066,228.58元,筹资费用支出 含银行相关费用 218,034.58元。 另外：固定资产支出40550元（预算43510元），为北京办购置电脑、数码相机、打印机等办公设备。 2006年9月-2007年5月支出一览表 金额：元 项 目 累计支出 比重% 阿拉善地区项目支出 2,684,047.39 51.20 非阿拉善地区项目支出 1,274,389.90 24.31 管理费用支出 1,066,228.58 20.33 筹资费用-银行相关费用 -134,397.41 -2.56 筹资费用-资源拓展费用 352,431.99 6.72 合 计 5,242,700.45 100 表 二 ㈠、阿拉善地区项目支出 1.“意大利后勤保障”项目 为保障意大利资助项目的进一步深化，协会实施了意大利后勤保障项目。该项目财务预算50万元，资金已经全部到账。该项目06年9月至07年5月支出35622.24元，其中交通及差旅费5251元、办公费2650元、通讯费2400元、电话费432元、物管费6482.24元、项目评估-专家劳务12000元、项目评估-资料费6407元。截至报告年度，该项目限定性净资产余额为63236.19元。 2．“意大利资助”项目 该项目由意大利政府资助，协会执行，资金到帐599099.59元.该项目06年9月至07年5月支出67262.62元,为建设三位一体沼气池费用.截止报告年度,该项目限定性净资产余额为31434.11元。 3．“SEE生态基金”项目 该项目为未执行完资助项目的尾款，06-07年度预算276,550元。06年9月至07年5月支出86040元，其中项目评估费2940元、“民勤流动人口分布调查”项目尾款24300元、“阿拉善环境问题书系”项目2期款58800元。 4.“腰坝生态农业与社区发展”项目 该项目为3年期项目，总预算130万元。项目一期预算60万元,二期预算30万元。项目一期支出583200元，二期项目款300000元已下拨到合作帐户，用于奶牛小区150000元、奶牛基金45500元、科技培训中心16500元等，另外棉花种植推广1000元、修建图书馆1392元、社区组织能力培训2420元、养殖 培训3873.78元、项目工资\保险19001元、房租物管费2179.99元、交通\差旅费4334.42元、食宿费1594元、通讯补贴800元、兼职会计劳务费900元，其他1487.50元。未执行完的部分，由协会按照项目进度继续执行。 5.“吉兰太生态保护与社区发展”项目 该项目由协会和当地政府共同出资，通过使用太阳能、风力发电、节柴灶等办法，以替代牧民以梭梭树和草为获取能源的传统方法，以减少牧民对树木的砍伐量。项目一期协会支出275,750元，政府配套资金30,000元;二期协会支出205,300元，政府配套资金50,000元;三期协会支出27,905.18元（三期预算19万元），政府配套资金50,000元。三期支出中工资/保险25983元、通讯费900元，房租物管1022.18元。项目三期中的苜蓿种植款将于近日下拨。未执行完的部分，由协会按照项目进度继续执行。 6.“志愿者平台”项目 协会已连续两年开展该项目，为环境保护宣传启到了较好的作用。另外由于具有实践能力的社区官员的匮乏，协会再次和香港互助行动协会合作开展该项目。该项目对于加强协会人才培养力度、减轻项目成本起到了较好的作用。该项目06-07年度预算10万元，06年9月至07年5月支出49303.53元，其中志愿者补贴36808.30元、志愿者保险3510元、志愿者交通费5961.75元,公关费1089元,体检费771.10元,邮寄费63.38元、项目监测食宿\交通费718元、办公费300元、物管费82元。未执行完的部分，由协会按照项目进度继续执行。