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金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 K/3系统财务培训 （上）现金管理系统 —金蝶软件科技（中国）有限公司 东莞分公司 我们将要学到： 现金管理系统的初始化设置 现金管理系统的日常业务处理 现金管理系统的期末处理 现金管理系统与其他模块关系图 现金管理系统业务处理流程图 初始化设置 注意： 现金管理系统与其他财务系统相比，有一个明显的特点，即现金管理系统里必须先录入初始数据，才能设置系统参数，启用系统。 初始化设置 初始数据录入 从总帐系统引入科目 从总帐系统引入初始余额 进行平衡检查 结束初化 初始化设置 初始数据录入要点： 只有科目属性为“现金科目”、“银行存款”科目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统 引入数据时设置的期间要与现金系统启用期间保持一致, 否则会造成数据不正确 引入数据必须试算平衡才能结束初始化 初始化设置 系统参数设置 结帐与总帐期间同步 如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐后才能结帐。 记账汇率的设定 主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小数位数 日常处理 现金业务处理 ●登记现金日记帐 现金日记帐的登记方法有三种： 新增方式 复核记帐 从总帐引入现金日记帐 日常处理 现金日记帐登记注意： 虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登记方法，但是为了出纳人员记帐的连续性，也为了每笔业务的清晰度以及与总帐