润道n出差管理制度.doc

员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 1． 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。 2． 远途出差 由部门负责人核准，报综合管理部审核、总裁审批；部门负责人（含）以上人员一律由总裁核准。 第五条 交通工具的选择标准： 短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总裁申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与流程 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。 第七条 借款管理 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批； 借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 第八条 流程 出差必须提前2—3个工作日提交《出差申请表》，按照表中内容填写完整，并 按照流程审批。 出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的《出差申请表》，按照《费用审 批与报销流程》，办理借款手续，并领款。 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有 效票据（如机票、车票等）到财务部办理费用报销（或冲账）等手续。 填写“支出凭单”→部门负责人签字→综合管理部核实→总裁审批→领款报销（或冲账）。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按 旷工处理。 第四章 费用标准及管理办法 第九条 费用标准及审批权限： 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 项目经理 其他职员 国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用 凭所购的票据实报实销 按照公司《费用报销流程》审批 出差期间住宿、正常餐饮费用 1、住宿原则上选择连锁快捷酒店。 2、根据有效发票，实报实销（见标准） 招待费、交际应酬费 费用发生前，需征求部门负责人的批准 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 出租车费用 在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门负责人签字后，全额报销 一般情况下出租车费由个人承担。 住宿费、餐费、交通费具体（日）标准如下：（均按照有效发票，实报实销） 级别 省会/直辖市地区 地市/县市级地区 总裁 ****元内 ****元内 副总/总助 ****元内 ****元内 项目经理/其他职员 ****元内 ****元内 第十条 管理办法 员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （3） 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用 （4） 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 （5） 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费，统一开支。 第四章 附则 第十一条 下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。 第十二条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总裁随时调整。 第十三条 本管理制度经总裁核定后实行，修改时亦同。 第十四条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改 出差申请单 部门： 出差人 部门 职务 代理人 职 务 签 姓名 职务 出差要 办事项 暂支 旅费 ?出 差 时 间 出差 地点 经理 直属上级 申请人 申请日期 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括 ABC A.对行政机关进行的监督B.对司法机关的监督 C.对本级人大常委会和下级人大及其常委会的监督 D.对本级及下级党委的监督 2.在各级人民代表大会闭会期间，各级人民代表大会常务委员会根据工作需要，选择专门事项听取行政机关、审判机关和检