【制度】各部门协调的工作和财务部各岗位职责.docVIP

? ??会议内容： ? ??1、报销手续及各部门需知会事项（各部门） ? ??2、仓管需协作财务部相关事项（仓管、采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理） ? ??3、采购部需协作财务部相关事项（采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理） ? ??4、业务部需协作财务部相关事项（业务部、出纳、会计、人事部、总经理） ? ??5、出纳职责（出纳、会计、人事部、总经理） ? ??6、会计职责（出纳、会计、人事部、总经理） 报销手续及其他相关事项 ? ??第一 ?报销程序? ? ??一、费用报销或申请货款，先填支出证明单，按以下手续的次序进行办理，出纳方可支付或汇出相关款项。 ? ??1、经手人制单 ? ??2、部门主管审核签名 ? ??3、会计审核签名 ? ??4、经手人把单据上交总经理审批签名 ? ??5、经手人把已办好手续的单据到出纳处领款，并签名 ? ??6、出纳签名 ? ??第二 ?报销规定 ? ??1、收据和发票分开粘贴支出证明单背面，没发票和收据，也需填制支出证明单。 ? ??2、银行和现金材料单据是收据：把供应商的送货单、收据交给仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。 ? ??3、银行和现金材料单据是发票：把供应商的送货单交给仓管填收料单附在支出证明单背面方可报销，发票另交给出纳。 ? ??4、银行付材料单据如是发票（此发票是走帐）：把供应商的