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财务管理职责与作业细则 （会计、出纳、收银、） 一、会计： 1、完成总经理或店长交办的财务工作等任务。 2、装订和保管好凭证、帐册、公章、及有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 3、每个月10号前，（特殊情况除外）统计出上月酒水销售、菜品、其他消费等；并核对各级库存量及核算出库存金额，做好上月的总报表及整理审核各部门月报表；补贴及奖励等发放工作；做好当月的营业损益表，资产负债表。 4、全面负责企业各项财务制度的指定和执行，严格执行国家的财务制度、税收政策，组织企业会计核算，监督、控制企业成本、核算出各种菜品标准毛利率，费用预算、费用审核、编制财务报告说明书，分析财务状况。 5、材料审核：整理仓库入库单、领料单、申购单、审核购进、领用物资手续的完整有效性；核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致；核对入库单、领料单数量金额是否准确无误，装订、保管、传送入库单、领料单、请购单；保证购进、发出物资计量、计价的准确性，编制材料汇总表和购进物资副宽及往来凭证。 6、严格执行各项财务制度；监督收银台、吧台严格执行财务规定；核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、做到单单相对，准确无误；发现问题，深入追查，及时上报；核对每日收银台、吧台、厨房各类报表、账单，编制每日营业收入明细表，填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关其他各