财读务核算的工作流程.docVIP

(一）费用报销入帐管理过程 单位，名称 财务部 流程名称 费用报销入帐管理流程 层次 2 概要 费用报销管理 单位 总经理 财务总监 费用审核 出纳 费用审核 总帐会计A 总帐会计B 各单位 级次 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司名称 密 级 编制单位 签 发 人 签发日期 （二）采购付款入帐管理过程 单位，名称 财务部 流程名称 采购付款入帐管理流程 层次 2 概要 采购付款管理 单位 总经理 财务总监 采购会计审核 出纳 采购会计审核 总帐会计 AB 仓库 各单位 级次 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司名称 密 级 编制单位 签 发 人 签发日期 （三）应收结算入帐管理过程 单位，名称 财务部 流程名称 应收结算入帐管理流程 层次 2 概要 应收结算管理 单位 总经理 财务总监 会计记帐 核销 应收组 审核 出纳 礼劵 总帐会计 A 总帐会计 B 资讯 级次 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7