不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方.docVIP

债券ETF全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市 (7月6日) 主要测试内容 会员及基金管理公司 重点测试内容 模拟日期 8:45开始 双向通信系统发送申购赎回清单文件。 接收债券ETF申购赎回清单。 T日：2013年7月6日 9:15-10:30 模拟T日交易。交易系统接收债券ETF交易、申购、赎回委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:00、10:05至10:27为连续竞价时间，10:27至10:30为收盘集合竞价时间, 10:00-10:05模拟T日中午休市。 债券ETF的交易申报、申购赎回申报，当日买入债券ETF，当日卖出。 10:00之前 基金管理公司模拟债券ETF市场申购及赎回现金差额、模拟申购赎回现金替代多退少补、赎回现金替代等管理人清算数据。 基金管理公司向中国结算深圳分公司发送GLRQS.DBF。 13：30前 中国结算深圳分公司模拟T日债券ETF清算交收处理。 13:30-14:00 第一次结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(6日)、 SJSQS.DBF(6日)、 SJSGF.DBF(6日)、 SJSZJ.DBF(6日)、 SJSMX1.DBF(6日）、 SJSMX2.DBF(6日）、 SJSJG.DBF(6日）、 SJSFW.DBF(6日）； 进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收。 15:00-1