行政单位会计流程2.ppt

附件6-1-3-1 永进市光大银行对账单 2005年12月 户名:永进市建设委员会 利率: 第1页 账号:2668800-01 日期 操作页号 摘要 支票号 借方 贷方 余额 12.1 结存 √ 196 500.00 12.2 5826 200 000.00 12.4 2320 5 000.00 12.6 2324 1 000.00 12.8 2331 6 150.00 12.20 2354 200 000.00 12.23 6041 10 508.00 12.23 6042 23 000.00 12.23 6043 23 000.00 12.28 6045 120 000.00 合计 √ 407 842.00 附件6-1-3-2 永进市光大银行对账单 2005年12月 户名:永进市建设委员会 利率: 第1页 账号:2668800-02 日期 操作页号 摘要 支票号 借方 贷方 余额 12.1 结存 √ 1 240 720.36 12.1 8880 3 567.23 12.5 8891 50 000.00 12.8 2330 1 870.00 12.9 2336 10 000.00 12.10 2340 5 000.00 12.12 2343 200 000.00 12.12 2346 5 000.00 12.15 1948 1 000.00 12.18 1836 5 000.00 12.18 1984 2 000.00 12.18 1821 1 000.00 12.20 6022 8 400.00 12.20 6023 1 500 000.00 12.20 6029 1 000 000.00 12.22 6032 5 000.00 12.24 6044 500 000.00 12.30 6055 870.00 合计 √ 978 887.59 附件6-1-4-1 永进市光大银行对账单 账号:2668800-01 单位:元 2005年12月 户名:永进市建设委员会 利率: 第1页 日期 操作账号 摘要 凭证号 借方 贷方 余额 12.31 407 842.00 407 842.00 12.31 407 842.00 结存 0.00 银行签章 光大银行永进市东安街支行章 2005.12.31 附件6-1-5-1 总账平衡表 资产 金额 负债 金额 负债合计 净资产 资产合计 净资产合计 支出 收入 支出合计 收入合计 资产支出合计 负债、净资产、收入合计 附件6-1-5-2 转账收入计算表（总账及一级明细账） 总账账户名称 一级明细账名称 借方金额 贷方金额 合计 日期： 制表： 审核： 附件4-1-3-3 拨款凭证明细表 单位：永进市建设委员会 凭证号： 打印日期：2005年12月20日 科目 拨款数 摘要 政府机关经费 500 000.00 城市规划事业费 1 000 000.00 拨给下属永进市规划设计院 合计 1 500 000.00 附件4-1-4-1 缴 款 书 No.2281 A-02-01 支票号： 今收到总务科 交来永进市永久物资回收公司收废品价款 人民币（大写）贰佰伍拾元整 收款单位 收款人： （公章） （签章） 2005年12月20日 永进市建设委员会财务章 第一联 记账联 马红 附件4-1-5-1 中国光大银行转账支票存根 支票号码：236029 科目 对方科目 签发日期 2005 年 12 月 20