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实验九（二）：应付系统 一、应付款管理系统初始设置 1、账套参数设置 控制参数 参数设置 控制参数 参数设置 应付款核销方式 按单据 受控科目制单方式 明细到供货商 单据审核日期依据 单据日期 非控制科目制单方式 汇兑方式 汇兑损益方式 月末处理 控制科目依据 按供应商 应付账款核算模型 详细核算 采购科目依据 按存货 是否自动计算现金折扣 是 月结前是否全部生成凭证 是 是否进行远程控制 否 核销是否生成凭证 是 是否进行支票登记 是 单据报警提前天数 10 【操作】：“应付款管理”-设置-初始设置 【提示】：将应付科目（2202）、预收科目（1123）等设置为受控于应付系统科目。 2、科目设置资料 科目类别 设置方式 基本科目设置 应付科目（本币）：2202。预付科目（本币）：1123。采购科目： 。税金科目：座机电话号码。 控制科目设置 应付科目：2202。预付科目：1123 产品科目设置 采购科目： 。产品采购税金科目：座机电话号码。 结算方式科目设置 现金结算科目：100201现金支票 现金支票（人民币）科目：100201。转账支票（人民币）科目：100201。商业承兑汇票（人民币）科目：100201。银行承兑汇票（人民币）科目：100201。银行汇票（人民币）科目：100201。其他 科目：100201。 3、单据设置：采购发票的编号可以根据需要进行手工改动。 二、期初余额输入 见P162 期初采购普通发票输入： 2010年10月20日，本公司从联诚软件购买杀毒软件20套，含税单价150元。取得采购普通发票，（票号A000200），款项未付。 三、本月业务处理 （一）日常业务 1、8日，采购部孙怀庆从大众印刷厂采购复印纸200包，每包15元（不含税），材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZ0005，增值税专用发票号：ZY00001）））”,在对应的单据“转帐金额”中输入金额10000元。 ②在应收选项卡，选择客户，单击“过滤”,在对应的单据“转帐金额”中输入金额10000元。 【注意】转账金额不能大于应收款余额。已做过“单据核销”的单据不能再进行转账处理。 【提示】：发现操作失误，可通过“其他处理”-“取消操作”将其恢复到操作前状态。（若已制单则不能取消） （四）凭证处理 【操作】： “应付款管理”-制单处理，查看尚未制单的业务并进行制单处理。 【提示】：已生成的凭证可从“应付款管理”-“单据查询”去查看或删除。 （五）帐表管理 四、期末处理 期末结账及反结账 1