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泸州老窖现金流量表分析 姓名：康婷 学号：20094090717 一、水平分析 泸州老窖股份有限公司现金流量水平分析表 单位：元 项目 2011年 2010年 增减额 增减（%） 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 9,690,062,542.65 5,453,850,551.30 4,236,211,991.35 78 收到的税费返还 1,231,595.10 73,918.06 1,157,677.04 1566 收到其他与经营活动有关的现金 83,860,342.79 81,303,967.53 2,556,375.26 3 经营活动现金流入小计 9,775,154,480.54 5,535,228,436.89 4,239,926,043.65 77 购买商品、接受劳务支付的现金 3,081,432,715.82 2,285,436,772.28 795,995,943.54 35 支付给职工以及为职工支付的现金 201,785,777.64 234,866,610.75 -33,080,833.11 -14 支付的各项税费 2,199,556,056.33 1,395,661,462.17 803,894,594.16 58 支付其他与经营活动有关的现金 319,812,313.77 267,982,048.22 51,830,265.55 19 经营活动现金流出小计 5,802,586,863.56 4,183,946,893.42 1,618,639,970.14 39 经营活动产生的现金流量净额 3,972,567,616.98 1,351,281,543.47 2,621,286,073.51 194 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　 　 收回投资收到的现金 　 　 　 　 取得投资收益收到的现金 140,228,168.02 34,859,345.01 105,368,823.01 302 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,104,796.40 954,263.43 1,150,532.97 121 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 　 0.00 　 收到其他与投资活动有关的现金 　 　 　 　 投资活动现金流入小计 142,332,964.42 35,813,608.44 106,519,355.98 297 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181,684,056.17 257,368,312.03 -75,684,255.86 -29 投资支付的现金　 48,650,000.00 　 质押贷款净增加额 　 　 0.00 　 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 　 0.00 　 支付其他与投资活动有关的现金 　 　 0.00 　 投资活动现金流出小计 230334056.2 257,368,312.03 -345,369,403.78 -134 投资活动产生的现金流量净额 -88,001,091.75 -221,554,703.59 133,553,611.84 -60 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 0.00 　 吸收投资收到的现金 　-21,000,000.00 　 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　 　 0.00 　 取得借款收到的现金 　 　 　 　 发行债券收到的现金 　 　 0.00 　 收到其他与筹资活动有关的现金 11,999,342.66 254814411 -242,815,068.34 　 筹资活动现金流入小计 11,999,342.66 275,814,411.00 -263,815,068.34 -96 偿还债务支付的现金 　 　 　 　 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,569,760,964.70 1,078,452,530.06 491,308,434.64 46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 175309023.563 157,559,732.83 888 支付其他与筹资活动有关的现金 256564497.2 184523494.7 72,041,002.52 39 筹资活动现金流出小计 1,826,325,461.93 1,262,976,024.77 563,349,437.16 45 筹资活动产生的现金流量净额 -1,814,326,119.27 -987,161,613.77 -8