15服务收费标作业规程.docVIP

服务收费标准作业规程 1 目的 规范服务费用的收缴工作，确保如数、及时、安全地收回各项费用。 2 适用范围 适用于本公司管理服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。 3 职责 3.1 财务部经理负责费用收缴工作的监督。 3.2 财务部会计负责各项有偿服务费用的计算及填制收费通知单。 3.3 各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计费与审核。 3.4 客户服务部管理员负责通知单的派发及催缴工作。 3.5 出纳员或收费员负责按本规程办理各项费用的银行托收及现金收去工作。 4 程序要点 4.1 费用收取的范围。 4.1.1 管理服务费。 4.1.2 机电维修、清洁、绿化等各项特约服务费。 4.1.3 代收代缴的水、电、煤气、电话等费用。 4.1.4 兼营的餐饮、娱乐等各项服务费。 4.1.5 其他各项多种经营服务费用。 4.2 滞纳金的计算方法。 4.2.1 对每月银行第2次托收未果，也未到物业公司用现金交纳管 理服务费的住户，公司财务部应自每月1日起按1‰计收其滞纳金。 4.2.2 滞纳金的计算公司：本金×（1＋1‰）n；（n为滞纳天数）。 4.3 管理费的收缴。 4.3.1 管理费的收取标准根据物业实际情况调整：（仅供参考） a)多层不带电梯： 0.80元/（月·㎡）； b)高层带电梯： 1.50元/（月·㎡）； c)别墅： 2.50元/（月·㎡）； d)商铺： 3.50元/（月·㎡）； e)写字楼： 4.0元/（月·㎡）。 4.3.2 管理费的收缴程序。 a)公司财务部从业主入伙之日起计收管理费。业主收到入伙通知后1个月内未来办理入伙手续的应视为入伙，开始计收管理费； b)财务部会计每月20日前应根据业主资料编制下月《应收管理费明细表》，内容包括：编号、房号、业主姓名、房屋面积、管理费标准、应收金额、上月欠费、滞纳金、本月应收等； c)财务部会计将《应收费用明细表》于每月20日报财务部经理审核，经审核如有差错，应及时更正；如无疑问，财务部经理在财务审核栏内签署姓名、日期； d)财务部经理应在22日前将审核无误后的《应收管理费明细表》交财务部会计填写《收费通知单》； e)财务部会计应在每月25日前将填写完整的《收费通知单》交财务部经理审核。经审核有误的，应及时查明予以更正；经审核无误后，财务部经理在《收费通知单》上加盖财务专用章； f)财务部经理在每月28日前将有效的《收费通知单》交客户服务部管理员派发； g)客户服务部管理员根据住户资料填写信封，装入《收费通知单》，视住户不同情况采取不同的派发方式： ——需要直接送达的，管理员应在2个工作日内送交住户家中，并请住户签收； ——如住户家中无人接收的，应在2个工作日内送进住户信箱。 ——需要邮寄的，管理员应贴足邮资，并在2个工作日内到邮局发送。 h)客户服务部管理员应详细的记录《收费通知单》的派发情况； i)出纳员根据《应收管理费收缴明细表》填制委托收款凭证及相关资料，在银行规定的托收日期前1日送交开户行； j)出纳员在银行每次托收后的2日内到银行读取已托收数据，并根据托收情况向已全额托收的业主出具加盖“转账收讫”章的有效收款收据。 k)为办理银行托收的业主管理费，由业主到管理处客户服务部用现金支付。出纳员在收取业主用现金交纳的管理费时应按《现金管理标准作业规程》中的相关规定收取； l)出纳员应于规定收费日后的5日内编制《费用收缴明细表》报财务部经理审核。经审核存有疑问的，应及时查明，予以更正；经审核无误的应在财务审核栏内签署姓名及日期后交财务部会计。 m)财务部会计将已全额收回的管理费用按《会计核算标准作业规程》进行账务处理；对未能收取的费用，应在银行第1次托收后的3日内根据欠费资料填写《管理费用催缴通知单》。 n)《管理费用催缴通知单》经财务部经理审核无误后，加盖公司财务专用章，交客户服务部在3日内派发； o)客户服务部原则上应在规定期限内，将催缴通知单送交住户或其家人的手中，并让被接收人在回执上签收；特殊情况无法找到住户及其家人的，应将催款通知单用邮寄的方法寄交住户； p)客户服务部应做好送达、邮寄的派发记录，保管好住户签收回执，并将派发情况向部门主管汇报。 4.4 有偿服务费用的收缴。 4.4.1 工程部、保洁部、绿化管理部等各部门的工作人员在为住户提供各项有偿服务时，应根据相关服务的收费标准计费，并请住户对服务项目进行验收，在服务单上签字确认。 4.4.2 各部门主管应根据用户签字后的服务但对本部门员工计费的项目进行审核，并在部门审核