_置业公司202年2月经营分析_.doc

置业公司2012年上半年经营分析 一、指标完成情况 置业公司2012年上半年实现账面收入79万，未结收入1680万，累计完成收入1759万，比计划减少2356万，同比减少1442万。累计发生成本2083万，比计划减少1257万，同比增加280万。利润-324万，比计划减少1099万，同比减少1722万。 各项目部指标完成情况 单位：万元 序号 项目 收入 成本 利润 备注 1 东城项目部 1618 1389 229 　 2 西城项目部 30 45 -15 　 3 西城物业 110 320 -210 　 4 机关 1 329 -328 　 　 小计 1759 2083 -324 　 二、收入情况分析 1、房产开发 东粮库1-9#楼今年售出23套房，预定5套，本年累计销售额1618万。整个楼盘累计销售149套，累计销售额9696万元。客运项目是油田现价商品房，有代建费30万元的考核收入。收入远没有达到预算的主要原因：一是国家调控政策仍未松动，限购、限贷继续执行，全国房地产销售形势未见好转；二是油田限价商品房六月份陆续开始抽签销售，导致部分钢性需求客户持币观望，改善型与投资型客户明显减少，致使东粮站房屋销售情况不理想；三是客运项目商铺虽已与两家银行签订销售意向书，但因种种因素影响，1937万元的销售款还未能收取。（房地产从办证、销售、合同签订有较长的时间流程，加之购房者又是两大国有企业，其审批和拨付款流程也较长，需得到国家总行的批准）所以上半年没有完成收入和利润指标。 2、物业管理 西城物业劳务输出收入共97万元，西粮站物业费收入13万,合计110万。 置业公司6月收入明细表 单位：万元 序号 项目部 实际发生额 预算数 与预算比 备注 1 东城项目部 1618 1389 229 未结收入，东粮库销售房23套 2 西城项目部 30 45 -15 未结收入，客运6个月代建费 3 西城物业站 110 320 -210 未结收入32万 4 机关 1 329 -328 其他收入 　 合计 1759 2083 -324 　 三、应收账款情况 置业公司2012年年初应收账款余额844万，6月末累计余额838万。明细如下： 应收账款明细表 单位：万元 序号 往来单位 金额 备注 1 中国石化集团胜利石油管理局人民防空办公室 700 借款 2 东营区计划生育服务站 4 劳务费 3 河口区安康居住工程领导小组 5 劳务费 4 胜东社区 74 劳务费 5 胜利油田分公司海洋船舶中心 15 协解劳务费，隔月付款 6 天然气销售公司 16 劳务费 7 胜中社区 24 劳务费 　 合计 838 　 管理局人防办的700万借款是最难收回的一笔借款，目前公司领导正在与管理局人防办及走信访渠道催收该笔借款。东营市计控中心的4万劳务费与对方初步达成意向下半年收回。胜东社区的74万劳务费因对方没有资金暂时不能收回。 四、成本情况分析 公司共发生成本2083万，其中，开发成本1294万，人工成本483万、生产成本71万、经营费用235万。具体见下表： 成本费用明细表 单位：万元 序号 成本名称 当期发生数 计划数 去年同期 与计划比 与去年同期比 1 人工成本 483 429 114 54 369 2 车辆费用 10 14 7 -4 3 3 折旧 59 65 5 -6 54 4 差旅费 1 1 　 0 1 5 财产保险费 2 2 1 0 1 6 动力 3 6 5 -3 -2 7 水费 2 2 1 0 1 8 公杂费 4 7 3 -3 1 9 招待费 5 9 3 -4 2 10 其他 26 26 4 0 22 11 税金 195 217 91 -22 104 12 利息 -1 　 　 　 　 13 房屋维修 　 8 6 -8 -6 14 房产交易费 　 4 　 -4 0 15 开发成本 1294 2550 1563 -1256 -269 　 合计 2083 3340 1803 -1257 280 1、人工成本：2012年总公司给置业公司只核定了人工成本总额的80%，所以6月累计人工成本比计划多54万。与去年同期比增加369万，因为公司自合并后人员增加导致人工成本增加。 2、车辆费用：今年油料费7万元，比预算少1万，比去年同期增加2万，原因是车辆增加2部。 汽车修理费2万，比计划节约4万，与去年持平，主要是今年车辆采取统一管理、专人负责报修。 3、折旧：发生折旧费59万，比预算减少