星湖上院物業服务财务预算方案.doc

PAGE PAGE 8 星湖上院物业服务财务预算方案 （按2.0元/㎡标准收费） 方案时间：2010年8月—2010年12月 一、管理成本预算 序 号 费用项目 月费用(元) （8月-12月）费用(元) 备 注 1 办公行政费用 12458.3 62291.5 HYPERLINK file:///E:\\教务资料\\标书范本\\中档公寓\\新凤凰城\\项目预算表.xls \l 办公!A1#办公!A1 见表一 2 保安消防费用 29125 145625 HYPERLINK file:///E:\\教务资料\\标书范本\\中档公寓\\新凤凰城\\项目预算表.xls \l 保安!A1#保安!A1 见表二 3 保洁绿化费用 9740 48700 HYPERLINK file:///E:\\教务资料\\标书范本\\中档公寓\\新凤凰城\\项目预算表.xls \l 保洁!A1#保洁!A1 见表三 4 房屋设备管理费用 5400 27000 见 HYPERLINK file:///E:\\教务资料\\标书范本\\中档公寓\\新凤凰城\\项目预算表.xls \l 设备!A1#设备!A1 表四 5 管理直接成本合计 56723.3 283616.5 1-4项合计 6 上缴税收及附加费 34703.4 17016.99 按管理成本6%计算 项目总支出成本合计 91426.7 300633.49 序5+序6 表一 办公接待费用预算表 费用项目 月预算额（元） （8月-12月）预算额（元） 备 注 1 人事费用 2 项目经理（ 1人） 3000 15000 每人工资加福利3000元/月 3 大管家（ 1 人） 2500 12500 每人工资加福利2500元/月 4 财务人员（1人） 2200 11000 每人工资加福利2200元/月 5 服装费用（3人服装共6套） 125 625 每人2套，500元/套，2年摊 6 开办费用（12000分3年分摊） 333.3 1666.5 三年分摊 7 办公费用 250 1250 水电、电话、饮水等费用250元/月 8 小区/停车场公众责任险 300 1500 按户数和建筑面积计算 9 接待费用 250 1250 按每月250元计算 10 节假日布置 300 1500 中秋节、国庆节、圣诞节、元旦节日布置，两年分摊 11 不可预见费用 200 1000 含政府规费，每月200元 12 上缴总公司管理成本 3000 15000 每月按3000元计算 小 计 12458.3 62291.5 表二 保安服务费用预算表 项 目 月预算额（元） （8月-12月）预算额（元） 备 注 1 人事费用 2 安管部队长（1人） 2400 12000 工资加福利按2400元/人/月 3 安管领班（ 2 人） 4000 20000 工资加福利按2000元/人/月 4 安管员（ 10 人） 18000 90000 工资加福利按1800元/月 5 车辆管理人员（2人） 3000 15000 工资加福利按1500元/人/月 6 服装费用（15人服装共30套） 600 3000 每人2套，480元/套，2年摊 7 对讲机 125 625 每部600，7部，按2年分摊 8 消防记录用纸及色带 100 500 按100元/月计算 9 保安消防联防费 800 4000 派出所签订每个项目800元/月 10 其它低耗品 100 500 按100元/月计算 小 计 29125 145625 　 表三 保洁绿化费用预算表 项 目 月预算额（元） （8月-12月）预算额 （元） 备 注 1 人事费用 2 保洁绿化员（ 6 人） 9000 45000 工资加福利按1500元/月 3 服装费用（6人服装共12套） 120 600 每人2套，240元/套，2年摊 4 垃圾清运 320 1600 垃圾清运320元/月 5 化粪池处理 100 500 化粪池处理100元/月 6 保洁物料费用 100 500 工具材料易耗品等100元/月 7 绿化物料费用 100 500 工具肥料药品等100元/月 小 计 9740 48700 表四 房屋设备管理费用预算表 项 目 月预算额（元） （8月-12月）预算额（元） 备 注 1 人事费用 2 电工设备维修工（2人） 4400 22000 工资加福利按2200元/月 3 服装费用（2人服装共4套） 60 300 每人2套，360元/套，2年摊 4 照明灯具耗材 100 500 照明灯具耗材100元/月 5 零星维修材料费 100 500 零星维修材料费100元/月 6 维修建材用料 200 1000 维修建材用料200元/月 7 行政部门设备检测