成本管理10月度评估.doc

2013年10月成本管理月度评估报告 2013年 截至2013年10月31日，公司目标成本为元，成本元，成本节率为 公司名称 成本节余率 备注 1 重庆公司 8.60% 　 2 惠州公司 7.28% 　 3 月坛项目 4.01% 　 4 天津公司 1.40% 　 5 北京公司 1.29% 6 石开公司 -0.68% 成本超支 2、项目成本节余率排名 排 名 项目名称 所属公司 成本节余率 备注 1 阳光假日项目 惠州公司 14.75% 　 2 融景城项目C3地块 重庆公司 10.54% 　 3 融景城项目B3地块 重庆公司 10.14% 　 4 河景一期项目 惠州公司 10.14% 　 5 融景城项目C4地块 重庆公司 8.79% 　 ………　 38 融景城项目二期 石开公司 -1.15% 成本超支 39 漫香林项目 北京公司 -1.28% 成本超支 40 融景城项目三期 石开公司 -2.63% 成本超支 41 融景城项目A3商业 石开公司 -3.09% 成本超支 42 融景城项目四期商业 石开公司 -3.13% 成本超支 招标达成率排名 排 名 公司名称 招标达成率 本年度采购项数 1 月坛项目 100% 5项 2 天津公司 98.63% 58项 3 重庆公司 88.46% 44项 4 惠州公司 86.19% 200项 5 北京公司 76.60% 67项 6 石开公司 33.33% 19项 三、成本管理重点工作 1、 目标成本管理 截至本月底，全公司目标成本为元，成本元，成本节率为 目标成本 动态成本 节余 节余率 存在的问题、改进建议及风险提示 汇总 2,629,637 2,528,920 100,717 3.83% 北京 853203 841274 11929 1.4% 1、E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本； 2、漫香林动态成本突破目标成本1761.01万元； 3、A5改扩建精装修及拆改、大吉片大市政目标成本待确定。 天津 402169 396966 5203 1.29% 重庆 429,854 392703 37,151 8.6% 惠州 492276 456,323 35953 7.28% 存在问题： 1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经本部书面审批确认； 2、大市政项目多个分项工程（望海路、南区污水处理厂、南区地热温泉）已开始实施，目标成本未报本部审批； 3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本部审批； 改进建议：本月中旬完成上述项目目标成本报审。 石开 162848 163959 -1,111 -0.68% 1、一期动态成本在目标成本范围内； 2、二期商品房动态成本已超目标成本291万，超支1.15%； 3、三期商品房因北国标段解除合同及新施工单位抢工等原因超目标成本约1141万，超支2.63%； 4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、项目招标等原因超目标成本152万元，超支0.88%。 月坛项目 289287 277695 11592 4.01% 1、本月总指标与上月有差异，数值达300余万，项目部下月月报中须明确指标总额度； 2、建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标； 3、其中的110KV变电站项目部报审目标成本4687万，本部正在审核。 2、变更洽商 截止本月底，洽商变更的审核率%，洽商变更审定金额/已发生成本为0.70％，洽商变更审定金额/目标成本为0.68％。详见下表： 单位：万元 洽商预估金额 已审定金额 已审定金额/预估金额 洽商变更率 洽商变更率 后补洽商情况（按季统计） 存在的问题、改进建议及风险提示 (审定金额/已发生成本) (审定金额/目标成本) 后补变更洽商 后补变更洽商比例 北京 15511 8818 56.85% 1.12% 1.03% 洽商变更数据不准确，未能反映项目的实际情况。 天津 2204.77 502.34 22.78% 0.17% 0.12% 重庆 2568.25 2158.05 84.02% 0.67% 0.50% 惠州 9146.12 5286.86 57.79% 1.58% 1.07% 存在的问题：变更洽商预估金额准确性较低。融玺项目、河景一期项目后补变更洽商比例较大。 改进建议：变更洽商预估金额时需核对合同清单，确认是否有相应合同减项。 石开 1843 1238 67.17% 0.85% 0.76