201210供科物资管理材料分析.doc

供应科物资管理情况分析材料 2012年公司工作量饱满，全年生产物资消耗资金整体平稳。原材料及成品价格一直在高位。面对油田物资管理工作向严细化、现代化转轨的形势，供应科充分发挥“保供、降本、监管”的职能，加快传统业务改造，持续推进管理创新，顺利完成了各项物资管理工作。 一、全年资金计划完成情况： 今年执行去年计划2261.47万元，截止到10月底累计下达采购资金25740万元，实际完成今年计划22522万元。完成实际计划的87.5%，正在执行计划3218万元。 由于今年公司开展“奋战四季度? 进尺5万米”竞赛活动开展“奋战四季度? 进尺5万米”竞赛活动 图3.1 专项资金支出情况 今年钻井进尺173219米，去除十号平台进尺6845米和中油海进尺16916米，公司实际进尺是149458米。 去年同期178721去除中油海进尺16522米和EDC项目的进尺11000米，实际进尺是151199米。 今年比去年的实际进尺下降了1741米,下降幅度为1.15%。从资金支出22228.08万元比去年同期22298.16万元减少支出70万元，资金使用下降0.3%。其中专项用于生产性物资的比例水平与去年持平。 资金项目支出分析: 1、今年套管每米成本446.71元。2011年弃井比较多，一共是7口井，进尺是17319米没有下油层套管。2011年使用了2010年修旧利废的套管，所以今年的套管消耗比去年多。今年的数据比较能准确反应实际成本支出。 2、今年柴油每米成本399.11元，比去年下降61.2元。主要原因是今年前三季度任务少，而且10#平台在海外打井，所以今年的油料消耗比去年同期有所降低。 图3.2 近五年每米综合成本 图4. 1 分单位消耗资金汇总 序号 消耗单位 领料金额 占比 备注 1 十号平台 219.5 2.00% 　 2 二号平台 1042.29 9.49% 　 3 三号平台 754.31 6.87% 　 4 四号平台 1002.37 9.13% 　 5 五号平台 269.48 2.45% 　 6 六号平台 1554.1 14.16% 　 7 七号平台 1735.8 15.81% 　 8 八号平台 1660.96 15.13% 　 9 九号平台 1902.88 17.33% 　 10 海工大队 152.79 1.39% 　 11 运输 201.12 1.83% 　 12 地质技术 79.62 0.73% 　 　 合计 10355.72 94.32% 　 各平台中除10号平台外，5号平台领料最少，主要是5号平台今年一直在港池待命，使用物资主要是保证平台正常运转的油料，共计230.14万元。2、4、6、7、8、9号平台资金占总消耗81.05%左右， 6、7、8、 9号平台钻井进尺较多，所以材料成本也较高；占总消耗的62.43%。9条平台直接领料合计占总消耗的92.37%，加上海工大队和技术公司、地质公司，运输公司等单位用料，也主要用于生产保障。由此可以看出，96.32%以上的资金都用于生产单位，资金配比是合理的。 五、库存资金情况分析 2012年10月份公司库存2388.19万元，平均库存3039.74万元，其中海工库存1931.57万元，供应库存282.45万元，技术公司库存130.58万元，运输公司库存43.59万元。 大类 大类名称 库存 所占比例 1 钢材 1443.92 60.46% 06 油料 121.87 5.1% 10 泥浆药品 79.15 3.33% 40 钻头及井口工具 256.62 10.75% 54 钻采配件 365.24 15.29% 表5.1 公司库存结构 公司10月份库存2388.19万元，比年初库存增加了298.81万元，比财务处下达指标2700万元下降311.81万元，平均库存3040万元，超出指标340万元。物资供应库存10月份库存282万元，比年初库存下降了58万元，与油田下达指标500万元相比降低218万元，平均库存385万元，平均周转天数6天，相对去年减少1天。 图5.1 2012年库存资金情况 六、物资管理中的经验做法 近几年，原材料价格大幅上涨，公司工作量持续上升，物资采购资金的周期性紧张，给物资保障工作带来了前所未有的压力与挑战。面对压力与挑战，我们不等不靠，抓班子，带队伍，精心打造和谐进取的物资配送团队，顺利完成了公司生产的物资保障任务。具体做法如下： 1、制定完善的物资管理制度，保障廉政建设的顺利运行 物资采购是当今社会的“热点”工作，为使“热点”不热，在工作量突飞猛进的同时，继续严格物资采购程序，通过以制度建设，严格计划管理，严把质量价格关，坚持阳光采购等有效措施，在