财务系统调查提纲[7p].docVIP

财务系统调查提纲 姓名 部门 职务 财务人员情况：（包括人员、文化程度及职称、工作年限、分工） 姓名 文化程度或职称 工作年限 分工情况 会计年度 以大陆为主（1月1日开始） 以香港为主（3月开始） 会计期间 自然月份 四个星期 28天 30天 成本计算 方 法 实际成本法 标准（计划）成本法 存货核算 方 法 核算方法 存货类别 先进先出法 后进先出法 分批认定法 移动平均法 加权平均法 财务常需 查询数据 采购 仓库 销售 往来客户管理情况 作为二级或三级科目管理 作为其他项目管理 其他方式处理 要求： 提供财务凭证、帐簿、报表等各类单据格式。 提供各类报表（香港及大陆）及分析报表的格式。 提供财务过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。 提供财务审批程序处理流程。 提供详细的财务工作流程图。 提供详细的与香港总部之间财务关系图。（包括需呈送的各类报表及相应的香港相应年度调整的要求及方式） 采购模块 姓名 部门 职务 外购情况 主要物料的供应渠道 物料商 生产厂直接购入 供应方式 随用随