财务部-付款管理流程[2p].pptVIP

流程名称：付款管理流程流程编号： 2.3.2流程拥有者：财务部 流程名称：付款管理流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：财务部 * 财务部 汇票付款等 支票付款 承兑付款、以货抵账付款 经批准的付款申请审批单 应收应付会计/费用会计制证交出纳进行付款操作 应收应付会计办理付款手续 出纳登记支票领用本并开具支票 出纳填写相应凭证和票据 加盖印鉴 经办人在支票领用本上签字后领用支票 出纳付款汇款 会计主管核对支付凭证及相关单据 更新财务帐 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结束 支付凭证 支票领用本 已盖章支票 出纳付款汇款 7. 已盖章支票 加盖公司财务章和总经理人名章 5. 支票领用本 已盖章支票 经办人在支票领用本上签字后领用支票 6. 支付凭证 会计主管核对支付凭证及相关单据 8. 支票付款 支票付款:出纳登记支票领用本并开具支票 3. 汇票付款等 汇票付款:出纳填写相应凭证和票据 4. 更新财务帐 9. 承兑付款、以货抵账付款 承兑付款/以货抵账付款:应收应付会计办理付款手续 2. 经批准的付款申请审批单 应收应付会计/费用会计收到经批准的付款申请审批单后，编制凭证交出纳进行付款操作：承兑付款/以货抵账付款、支票付款、汇票付款等 1. 相关表单 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 需要更多的流程，请到 *