U8实施工具-01调研问卷库-03_采购管理-mht.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 采购管理 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 访问对象 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置 序号 问题 答案 备选 备注 1 采购职能部门： 2 采购岗位及职责： * 采购部门组织结构图 简 图 说明 二、采购模式： 序号 问题 答案 备注 1 是否有受托代销业务？ □是 □否 受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。* 采购请购流程图 简 图 说明 五、采购计划管理 序号 问题 答案 备注 1 那个部门负责制定采购计划？ 本章所说的采购计划，是指为了保证生产而产生的部件、原料的采购计划。如为了生产100台笔记本电脑，必须采购100块笔记本电脑硬盘 2 采购计划制定周期？ 每天一次 每周一次 每月一次 其他 *采购计划审批流程： 简 图 说明 六、采购订货管理 序号 问题 答案 备注 1 一种物料是否只有一个人负责采购？ □是 □否 2 如果问题1的答案为是，采购计划或者采购请求是如何分配给专门的采购人员的? 专人负责分配 采购人员根据采购计划或采购请求自行提取 其他 3 如果问题1答案为否，请使用文字描述采购计划或者采购请求是如何分配给具体的采购人员的？ 4 如果贵公司要采购100个单位的a货物，但是有2个或2个以上的供应商都能够供应该货物，那么如何在多个供应商中间分配采购订单？ 已经制定了供应商配额 根据采购业务员的个人判断 其他 5 采购订单由谁传递给供应商？ 这里所指的采购订单，是决定向某个供应商采购某些货物的决定，它的表现形式有些时候可能是一张纸质单据，有些时候是电脑系统中的一张电子单据，有些时候是采购人员思想中的一个决定 6 采购订单以什么方式传递给供应商？ □电话 □传真 □电子邮件 □纸质文档 □其他 7 采购订单是否包含价格信息？ □是 □否 8 采购订单是否包含要求供应商送货时间信息？ □是 □否 9 请用文字表述目前是如何进行采购订单跟踪的？ 注：如怎么跟踪采购订单是否到货，采购订单是否检验合格，采购订单是否开票，采购订单是否付款等等 *采购订单审批流程。 简 图 说明 七、采购到货及入库管理 序号 问题 答案 说明 1 是否允许超订单收货 允许 在一定比例范围内允许 不允许 在大部分的工厂/公司，供应商送货到工厂/公司后，工厂/公司需要对货物进行检验，在检验结果出具之前，存货是不能办理正式入库的 2 依据什么来接收供应商送来的货物？ 只要送到即接收 必须凭借采购部门出具的书面文档 必须有采购部门的电话或口头通知 其他 3 到货检验过程的时间跨度？ 最长需要________ 时间，最短需要_______时间 八、采购应付管理 序号 问题 答案 说明 1 在什么时点正式形成财务应付帐款？ 货物入库时 收到发票时 发票走完审批流程后 其他 应付立账，即财务入帐，在财务帐务上正式形成应付帐款； 2 财务应付帐款入帐需要提供哪些单据？ 发票 入库单 采购订单 采购合同 其他 可多选 序号 问题 答案 说明 1 是否有供应商付款额度控制？ □是 □否 2 如果问题1答案为是，请描述付款额度的确定依据。 3 是否有供应商付款期限控制？ □是 □否 4 如果问题3答案为是，请描述付款期限的确定依据。 *应付帐款入帐审批流程。 简 图 说明 九、采购退货 序号 问题 答案 说明 1 请以文字描述本企业的采购退货业务 *退货流程 简 图 说明 十、其他事宜 序号 问题 答案 备选 备注 1 目前采购管理的重点难点是什么？ 请列示： 2 希望通过ERP进行改进的地方是： 请列示： 3 其他方面的建议有哪些？ 请列示：‘ Page 9 of 9 调研问卷 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 1 页 共 2 页 ERP咨询实施部