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委外操作手册 目录 一、委外供应商档案建立 2 二、委外供应商存货价格的维护 3 三、录入委外订单 4 四、委外到货单 5 五、委外退货单………………………………………………………………………………………….6 六、委外发票 7 七、委外核销（材料出库单与委外入库单进行数量核销） 8 八、委外结算（结算金额） 9 九 月末结账……………………………………………………………………………………………10 十、相应报表查询 11 一、委外供应商档案的建立 【菜单路径】【】供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能，可以设置不同的价格。在填制委外单据（订单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价，参见取价方式。当供应类型为委外时，价格指委外件的加工费用。在委外管理系统中，单据取价只取供应类型为委外的相应记录。1. 点击【供应商存货价格表】功能菜单，弹出过滤条件窗口，录入过滤条件。 2. 按〖过滤〗，显示符合条件的供应商存货价格列表。 3. 按〖删除〗可以删除当前行记录。 4. 按〖修改〗或双击，进入价格设置窗口，可以修改当前行记录。 5. 按〖增加〗，进入价格设置窗口，可以增加新的供应商存货价格委外订单又称委外加工单。委外订单是企业与委外供应商之间签订的委外加工合同、协议，作为仓库收货和发料的依据，也作为委外供应商领料及加工的依据。委外订单的信息包括两部分，即反映在订单中的委外加工母件信息以及反映在订单用料表中的加工用料子件信息。母件信息包括委托供应商加工什么货物、加工多少、什么时间加工完成等收货数据信息，作为仓库收货的依据；子件信息包括需要提供给委外供应商的子件种类、用量、需求日期、发料仓库、供应类型等发料数据信息，作为仓库发料的依据。—[供应链]—[委外管理]—[委外订货]—[委外订单] 【操作说明】：1、委外订单可以手工录入，也可以参照 MPS/MRP 的委外计划生成 2、委外订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开、锁定、解锁。 3、已审核未关闭的委外订单可以参照生成委外到货单、入库单、委外发票。委外到货是委外订货和委外入库的中间环节，一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送的委外加工货物、数量、等信息，以到货通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 —[供应链]—[委外管理]—[委外到货]—[委外到货单] 【操作说明】：1、委外到货单不可以手工新增，必须参照委外订单生成。 2、委外到货单可以修改、删除。 3、委外到货单可以参照生成到货退回单，参照生成入库单。 委外到货单可以只录入数量，不录入单价、金额。—[供应链]—[委外管理]—[委外到货]—[委外退货单] 【操作说明】：1、委外退单不可以手工新增，可以参照委外订单、原委外到货单生成。 2、委外到货退回单可以修改、删除。 3、委外到货退回单可以参照生成红字入库单。委外发票是记载委外件加工费的凭证，系统将根据委外发票确认委外加工成本，并据以登记应付账款。 专用委外发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。普通发票单价是含税单价、金额是价税合计。]—[供应链]--[委外管理]--[委外发票]—[普通发票]，然后点击增加按键，新增普通发票，再点击[生单]—[委外入库单]。由委外入库单来生成相应的发票，也可以由委外订单来生单（最好采用委外入库单生成相应的发票）。 选择相应的入库单号，在表体列表中将显示所有明细。点击“确定”即可生单。 在发票金额中填写委外加工费用，然后再保存单据。 【操作说明】：1、委外发票可以手工新增，也可以参照委外订单、委外入库单生成2、委外发票可以修改、删除。 3、委外发票可以现付、弃付。 、委外发票与委外入库单可以进行委外结算。 6、委外发票可以在《应付款管理》进行审核，同时回填委外发票的审核人。参见《应付款管理》帮助。]—[供应链]--[委外管理]--[委外发票]—[红字普通委外发票] 七、委外核销（材料出库单与委外入库单进行核销） 委外核销的作用是将发出的材料费单价写入到“委外入库单”中“材料费”字段中。 【菜单路径】：[业务工作]—[供应链]--[委外管理]--[委外核销]—[手工核销]，过滤委外订单。 【操作】点击手工核销菜单，进入待核销的委外入库单过滤条件录入界面，录入过滤入库单的条件，并选择核销方式：蓝字核销或红字核销。按〖过滤〗按钮，显示委外核销处理界面，在界面上半部显示符合条件的核销的委外入库通过选项，选择核销方式： 额定用料信息来源：物料清单只能选择一种，用以明确核销时材料匹配的基准 材料归集方式：委外订单只能选择一种，用以核销时界定参与核销的材料出库单范围手工选择需要核销的入库单记录，系统自动