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应付款管理操作手册 目录 一、应付单录入 2 二、应付单审核 3 三、付款单录入 4 四、付款单审核 7 五、核销处理………………………………………………………………….………………………...7 六、转账 9 七、制单处理 14 八、与总账对账 16 九、月末处理…….………………………...……………………………………………………………17 十、相关报表查询………………………………………………………………………………………19 一、应付单录入 此功能主要是用来对采购系统以外的其它应付单（需挂账的单据）的手工录入用。若启用采购系统，则采购发票不在应付款管理系统中录入，应在采购管理系统录入传递给应付系统，在应付系统进行审核 【操作说明】：1、增加应付单在这里，您输入的应付单除了需要输入其原始的业务信息外，还需要填入科目。系统提供的应付单实质是一张凭证，除了记录您采购业务之外所发生的各种其他应付业务信息外，还记录科目信息。 应付单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头科目应该为核算所欠供应商款项的一个科目；应付单表头科目必须是应付系统的受控科目。表头科目的方向即为您所选择的单据的方向。 应付单表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。这里输入科目的目的，是系统对该应付单制单的时候，就可以自动带出科目信息。您也可以不输入科目，这样，在制单时，您可能需要手工输入。 修改应付单发现已录入的应付单有错，可执行修改功能进行修改操作。修改的操作与采购发票同。 删除应付单若您发现已录入的应付单已作废，则您可删除该应付单。已经审核、制单过的单据不允许删除，单据删除后不能恢复，您应慎重处理。 应付单据的审核即把应付单据进行记账，并在单据上填上审核日期、审核人的过程。已审核的应付单据不允许修改及删除了。在采购系统中增加的发票也在应付系统中审核入账。不能在已结账月份中进行审核处理；不能在已结账月份中进行弃审处理。已经审核过的单据不能进行重复审核；未经审核的单据不能进行弃审处理。已经做过后续处理（如核销、转账、汇兑损益等）的单据不能进行弃审处理。 【菜单路径】：〔财务会计〕-〔应付款管理〕-〔应付单据处理〕-〔应付单据审核〕 【操作说明】：1、您只需要找到您要确认的发票和应单，点击〖审核〗按钮即可。 对于本系统录入的应单据，您可以在【应收单据录入】中录入单据后，直接进行审核。 对于从系统传递的应单据，您可以在【应收单据审核】中进行审核。在【应收单据审核】中也可以对应收系统录入的应单据进行审核。企业收到因购买的材料或接收其他单位提供的劳务供货单位提供的发票后，直接付 款，记账。在本系统，每增加一张收/付款单，您需要指定其款项用途。系统提供三种款项类型：应付款、预付款、其他费用。不同的用途，后续的业务处理及约束也会不同。因此，对于同一张付款单，如果包含不同用途的款项，您应指明该笔付款中哪些属于冲销应付款、哪些属于形成预付款，哪些支付的其他费用。新增款单依据原始单据，填制款单上的内容。输入了，则与相关的内容系统将自动带出表头中必须录入的项目有：、单据日期、单据编码、结算方式、币种、金额，当币种为外币时，汇率也必须输入。表体中必须输入的项目有：款项类型、、金额。表体部门、业务员、金额全部等于表头的对应数据。表体金额合计必须等于表头金额。用户可以对系统缺省带入的表体记录进行增删改处理。表头、表体均支持数量项目的录入。 款项类型系统通过内置三种款项类型来区分款项用途，应款、预款、其他费用。不同的款项用途决定后续业务处理的不同。每一笔款项都应指定其款项用途。若同一款单具有不同用途的款项，您应分别指明。 选择应款，其款项用途为冲销应账款，表体对应的科目为控制科目；选择预款，其款项性质是形成预账款，表体对应的科目为控制科目；选择其他费用，则该款项用途为其他费用，且其表体的科目不能是应款管理系统的控制科目。 只有应款和预款性质的记录记应明细账，才可以与发票、应单进行核销勾对。 修改单据输入完款单后，若发现错误，可以对款单进行修改，修改后，点击〖保存〗按钮才能保存当前修改结果。 删除单据输入完款单后，若发现错误，可以直接将款单删除。 数据权限对单据录入、修改的影响如果用户在数据权限的用户权限中设置了当前操作员对某操作员的查询、修改、审核等权限，则该当前操作员才可对某操作员的单据进行相关查询、修改、审核等操作。 企业确认付款的时点为企业支付货款。 系统处理：系统用审核来确认付款业务的成立。系统在用户填制付款单后，对付款单进行审核后记入应付明细账。本系统提供的审核有三个含义，其一确认付款，其二是对单据输入的正确与否进行审查，第三记入应付明细账。付款单