流通服务行业实施工具-04业务流程库-销售收款流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 销售收款流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 销售收款 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 关键预配置参数 5 销售收款 业务描述 本业务是指对由销售出库等业务产生的应收款项进行收款、核销的业务。 适用范围 业务流程使用对象：财务处、财务部门。 通过，。 业务流程图 业务流程图 流程说明 主业务流程步骤： 顺序 财务人员－录入收款单 财务人员录入收款单 系统处理 财务人员－审核 财务人员审核收款单 系统处理 销售人员－收款 销售人员收取货款 手工处理 财务人员－确认收款 财务人员收到货款，确认收款单 系统处理 财务人员－收款核销 财务人员进行收款核销，可手工核销也可自动核销。 手工核销： 收款单可与销售订单、销售出库单、借出结算单、其他应收单、销售退款单、单据金额大于0的代销结算单核销。 收款单核销销售订单时，该订单若已出库，则自动对其已确认出库单进行收款核销。 销售出库单收款核销时，自动核销其订单。 红字销售出库单、单据金额小于0的代销结算单可以和销售出库单等其他单据一起进行收款核销，只需保证应收金额大于0即可。 自动核销： 指定客户和确认日期范围，将筛选出的收款单与销售出库单、借出结算单、单据金额大于0的代销结算单按时间顺序进行自动核销。 系统处理 财务人员－发现错误反核销 财务人员发现核销错误可执行反核销，取消核销关系重新进行核销。 系统处理 关键预配置参数 模块 选项 参数配置 应收应付 销售收款是否按商品核销收款单自动确认销售收款确认后允许作废 是否；若为“否”，则零售上传的收款单，相当于直接录入的单据，为未确认未核销状态，其审核状态取决于收款单审核流设置；若为“是”，则生成已审核已确认且已核销完毕的收款单。 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 3 ERP咨询实施部