T3-用友标准版详细年结流程步骤(含截图)预案.ppt

问：新年度启用固定资产，登录时报错，提示: 请在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登录。如图3.75所示。 答：分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启用，今天再次启用时保留了去年启用信息。(当年账套有类同操作也会如此) 解决：置空启用日期，SQL语句 update accinformation set cValue=1 where cName=bFirstTime and csysid=fa 问：年度结转后工资模块不能直接进行上年度第12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改，删除新年度账， 再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”。如图3.82所示。 答：工资一旦年度结转后，是不能直接取消月结的， 到数据库中进行修改，具体修改的数据表为：以333账套2008年度为例 找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条件cacc_id=’001’ and iYear=’2007’ and csub_id=’wa’ 的记录，修改它的bclosing的值为0； 找到ufdata_333_2008数据库中表wa_account，把其中字段iLastMonth的值修改为11； 找到ufdata_333_2008数据库中表 Gl_mend，把其中符合条件iperiod=12的记录，把这条记录中字段bflag_wa的值修改为0。 通过以上的调整，就可以登陆333账套2008年度的工资管理的12月份，进行调整了。 　　 T3—用友通标准版年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 二、年结前的准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 二、年结前的准备 2、年结前，请备份数据！ 1 Admin身份登录 2 3 二、年结前的准备 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中688号补丁） 选择后点击 执行 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 2 3 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(2)—新度账执行脚本 2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 三、年结具体操作过程(3)—结转供应链 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 3 2 1 4 5 6 7 三、年结具体操作过程(3)—结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 3 2 1 4 5 6 7 8 9 三、年结具体操作过程(3)—结转总账 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 1 2 3 4 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 结转