2016企业资金管理办法范本.docVIP

　　第一章? 总则 　　第一条? 为了适应现代化、集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。 　　第二条? 本办法适用于××水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各分公司、子公司（以下简称“各公司”）。 　　第二章? 管理机构及职能 　　第三条? 决策机构及职能 　　1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。 　　主任委员：公司总裁 　　副主任委员：公司财务副总裁 　　委员：公司营销副总裁、 生产副总裁、投资发展副总裁 　　成员：公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理 　　2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。 　　3、公司资金管理委员会的工作方式为月度例会。 　　第四条? 执行机构及职能 　　1、财务中心资金部： 　　履行资金管理委员会办公室的职能。主要负责执行资金管理委员会的各项决定；拟订资金管理办法草案；统筹规划公司年度资金预算及月度资金计划；组织资金管理委员会月度会议；向各公司下达经批准的年度资金预算及月度资金计划；审批各公司资金周报表，负责各公司