八年期美金计价『加值目标回报』连动债券.docVIP

八年期美金計價『加值目標回報』連動債券 SG Target Redemption Note 產品成立條件中文說明書 20 December 2005 債券型式： 歐洲中期債券（EMTN） 發行機構： 法國興業發行有限公司Societe Generale Acceptance NV （SGA） 保證機構： 法國興業銀行Societe Generale ： 穆迪債信評等Aa2、標準普爾債信評等AA-、Fitch債信評等AA- 經理機構： 法國興業證券(香港)有限公司SG Securities (HK) Limited 幣別： 美元 產品代號： 債券受託金額： 3,814,000元 債券每單位面額： 美100元 受託單位數： 38,140口 客戶最低申購金額：美金,000元(美金,000*80%)並以美金800為增加單位 發行價格： 債券每單位面額之80% 到期贖回價格： 債券每單位面額之100% 交易日： 進場日: 2005年11月30日 2005年12月日 發行日： 2005年12月2日 到期日： 2013年12月12日 連結標的 本連結標的組合由16檔個股組成: 名稱 Reuters代碼 進場日收盤價格(2005/12/01) 美國鋁業Alcoa Inc. AA.N USD 28.28 阿帕契Apache Corp APA.N USD 67.24 澳洲BHP集團BHP Billiton Limited BHP.AX 佳能Canon Inc. 7751.T 艾克森美孚Exxon Mobil Corp XOM.N USD 59.35 富士Fujitsu Limited 6702.T 紐曼礦業Newmont Mining Corp NEM.N USD 47.27 新日本製鐵Nippon Steel Corp 5401.T JPY 409 日產汽車Nissan Motor Co Ltd 7201.T JPY 1227 野村控股Nomura Holdings, Inc. 8604.T JPY 2020 日本電信電話公司NTT DoCoMo, Inc. 9437.T 費爾普斯道奇公司Phelps Dodge Corp PD.N USD 142.53 力拓集團Rio Tinto plc RIO.L GBp 2402 荷蘭皇家殼牌石油Royal Dutch Shell plc RDSa.AS EUR 26.53 Sega Sammy Holdings Inc 6460.T JPY 3890 豐田汽車Toyota Motor Corp 7203.T 第一次固定配息(發行滿6個月後): 債券每單位面額之% (如：債券每單位) 第一次固定配息(滿6個月後) 配息日: （本行將於利息配發日後3~5日內，匯入投資人於本行所開立之外幣指定帳戶內） 浮動配息(1): 浮動配息(1) = 債券每單位面額 x P(1), 其中 P(1) = 最小值 (0.1%, 最大值[0, 100% * ]) 浮動配息(n): 浮動配息(n) = 債券每單位面額 x P(n), 其中 P(n) = 最小值(CAPn, 最大值[P(n – 1), 100% * ]) 其中 股票i,n = 於評價日n, 股票i 的收盤價 股票i,0 = 於進場日, 股票i 的收盤價. n 自2到 8 評價日 評價日 (1) 評價日 (2) 評價日 (3) 評價日 (4) 評價日 (5) 評價日 (6) 評價日 (7) 評價日 (8) 配息日 配息日(1) 配息日(2) 2007年12月12日 配息日(3) 2008年12月12日 配息日(4) 2009年12月14日 配息日(5) 2010年12月13日 配息日(6) 配息日(7) 配息日(8) 提前到期條件: （