佰乐食营业现金理规定2.docVIP

佰乐食营业现金管理规定 为规范门店零用金、营业收入及收银员现金交接的管理，为了规范收银员行为，特制定本规定。 1、零用金管理 1.1零用金是为顾客找零及零星兑换之用。 1.2零用金应包括各种面值的纸钞和硬币，其数额根据营业状况来决定，每台收银机每日的零用金应相同。 1.3每天开始营业前，必须将零用金准备妥当，并按面值分类铺在收银机的现金盘内。 1.4零用金不足时要及时向店长汇报，由店长与总部财务联系办理。 1.5零用金每三天向配送公司账务打电话进行预订： 订购方式：每间隔二日预定一次，必须在当天12点以前或提前一天报回配送公司。 1.6司机将所换零钱送达门店时，收银员必须在收银记录本上签字确认。 2、现金交接的管理 2.1为分清责任，店长发放零用金、收银员交接班时必须进行现金的清点交接并在现金移交簿上双方交接签收。 2.2收银员在交班前应将预留的额定零用钱备妥。 2.3营业结束后收银员应清点营业款和额定零用金交与店长或前场领班交接核实； 2.4营业结束，店长应通过经理查询系统核查收银员所交营业额是否与门店当天营业额相符。 2.5收银员根据店长核实后的营业额及交款情况，据实填写现金缴款单。 3、营业款项收缴的管理 3.1营业收入现金原则上每日分两次存入银行，时间规定为每日下午15：00，晚上21：00。 3.2去银行存款时当班负责人要安排两人以上，其中一名是管理人员，所去员工不得穿工作服、不得走同一路线。 3.3每日营业结束后零用金应立即清点交于当班负责人，营业收入应由当班负责人先与收银系统所反映的门店整体营业情况核对无误，方能送存银行或交于财务出纳员，并取回存款收据。 3.4对于零用金与银行卡，收银员要妥善保管在收银箱或保险柜内。 3.5对于剩余小额销售款，次日随报表返回财务并作好交接签字。 5、零用金、营业额盘点 为了及时了解门店收银工作情况，加强对零用金和营业额安全性的控制，需要定期（各店每日，财务每周、月底进行盘点）或不定期对营业现金进行盘点。 具体操作规范： 5.1盘点人与收银员在第三方（店长或其他管理人员）的注视下，共同开启收银箱，对收银箱中的款项进行全面的盘点。 5.2明确收银台中的零用金数额，确定电脑销售金额。 5.3制作盘点明细表，监盘人与收银员共同在盘点表上签字确认。 5.4对账目应留存款与实存款差异进行原因追查，由部门负责人做出处理意见 并于第二日报总部备案。 5.5财务对盘点情况进行跟踪、二日内以盘点报告形式向总部进行反馈。 6、营业款项必须足额交回公司财务。任何人不得因任何原因动用营业款项或零用金.违规者视情节处罚100元—200元。 6.1收银员私自动用零用金一次者，除补足零用金外并处以100元罚款；第二次违规者，除补足外，予以开除并通报佰乐食全公司。 6.2管理人员要求收银员动用零用金一次者，收银员及时汇报给总部的免除责任，管理者除补足零用金外，处以200元罚款并进行佰乐食公司通报；第二次违规者，除补足外，罚款200元并视情节处以降职或开除处理。 6.3由于店面原因营业款项未足额交回财务者，店长除补足少交营业款项外，并视情况对店长处以100-200元罚款。 6.4由于总部管理者原因导致店面营业款项未足额交回财务者，动用者除补缴不足部分，并视情况对动用者处以100-200元罚款。 6.5店长对现金进行盘查，发现帐实不符，收银员除补足款项外，店长有权并视情况对收银员进行50-100元罚款，并交回总部； 6.7总部进行现金盘查，发现帐实不符，收银员除补足款项，并视情况对收银员进行50-100元罚款；同时对店长进行相应罚款的处罚并在佰乐食公司进行通报。 6.8店长发放零用金、收银员交接班时未进行现金的清点交接并在现金移交簿上双方交接签收者，一经查出，对交接双方处以20元罚款；由于交接方未履行交接手续导致营业款项短，除双方共同承担损失外并处以50元罚款。 6.9营业结束，店长或当班负责人核实营业额及交款情况，必须通过收银系统中的经理查询进行门店营业额的核查，否则，对店长或当班负责人处以50元罚款。 6.10公司领导人去店面就餐应要求其出示集团公司招待单，或公司授权免费就餐证明，否则需用现金结帐或签单；对于签单者，必须事先经总部项目经理同意，方可允许就餐，但必须要求签单者务必在三日内办理完相关审批手续交回总部财务，否则于当月发放工资时，从签单者工资中扣回。 佰乐食总部 2005-7-23 佰乐食财务手册 management need is responsible for site engineering file of management, established project information information network;