中投【合生】集合资金信托计划说明书.doc

中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】 信托计划说明书 中投信托有限责任公司 2012年7月  目 录 释 义 1 第一条 受托人介绍 2 第二条 信托计划名称、主要内容以及资金信托合同内容摘要 4 第三条 信托计划增信措施及有关参与方的情况简介 9 第四条 信托计划的推介期和开放期 9 第五条 信托执行经理人员名单及简介 11 第六条 律师事务所出具的法律意见书 11 第七条 风险警示内容 12 第八条 信息披露 13 第九条 备查文件 14 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、行政法规，中投信托有限责任公司（以下简称“中投信托”或“受托人”）经调研和论证，推出风险相对可控并有良好预期收益的“中投·【合生创展房地产集合资金】信托计划”（以下简称“信托计划”）。 释 义 在本信托计划说明书中除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1．资金信托合同：是指《中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】信托合同》及对该合同的任何修订和补充。 2．信托计划说明书：是指《中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】信托计划说明书》及对该信托计划说明书的任何修订和补充。 3．本信托或本信托计划：是指根据信托计划说明书与资金信托合同设立的“中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】”。 4．保管合同：指受托人与保管人签订的《保管合同》。 5. 信托文件或信托计划文件：是对资金信托合同、信托计划说明书、信托计划认购风险申明书、保管合同以及信托计划财产管理运用所形成的相关合同和文件的统称。 6．委托人：是指资金信托合同的委托主体，限于中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织；委托人必须是信托计划说明书第四条第二款规定的合格投资者，委托人根据认购的信托单位份额分为【A】类、【B】和【C】类三类，其中认购信托单位大于等于【100】万份小于等于【200】万份的受益人为【A】类受益人，认购信托单位大于【200】万份小于等于300万份的受益人为【B】类受益人, 认购信托单位大于【300】万份的受益人为【C】类受益人。委托人的详细资料见资金信托合同第【三十一条】第【1】款。 7．受托人：是指中投信托有限责任公司。 8．保管人：是指【】。 9．受益人：是指在本信托中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托计划设立时，委托人为唯一的受益人，受益人对应委托人的分类分为【A】类、【B】和【C】类。 10．信托计划推介期：本信托计划推介期为 年 月 日到 年 月 日。受托人有权根据实际情况对其进行调整。 11．信托资金：是指根据信托计划说明书与资金信托合同，委托人合法拥有且在设立信托时交付给受托人的资金。 12．信托计划资金：指本信托计划项下信托资金的总和。 13．信托财产：是指委托人设立信托时交付给受托人的资金以及受托人管理、运用、处分信托资金而取得的财产。 14. 信托计划财产：是指本信托计划项下信托财产的总和。 15．信托计划收益：是指信托计划投资收益、信托计划资金在保管银行的存款利息收入以及信托财产管理和运用过程中产生的其他收益扣除信托计划费用和负债后的剩余部分。 16．信托利益：指受托人根据信托计划文件的规定，计算并分配给受益人的现金或财产。 17．信托计划利益：是指本信托计划项下的信托计划财产扣除应承担的信托费用和负债之后的剩余部分。 18．信托受益权：是指受益人取得信托利益的权利。 19．信托单位：是指资金信托合同项下的信托受益权划分为若干等额的信托单位，本信托设立时，每1元人民币信托资金所对应的信托受益权为1个信托单位。 20．信托存续期间：指本信托成立之日起至本信托终止之日的信托存续时间。 21．交易对手：是指【北京合生望景房地产开发有限公司】，以下简称“【借款人】、【合生望景】”。 22．抵押物：是指【借款人以其关联方北京创合丰威房地产开发有限公司持有的位于北京市通州区国家环保产业园区内科研用地A号地块南区国有土地使用权基本情况 名称： 中信托有限责任公司 注册地址： 法定代表人：成立时间： 19年月日 企业类型：有限责任公司 注册资本：1亿元 实收资本：1亿元 存续期间：持续经营 客服电话： 网址： 历史演变及经营情况 中投信托有限责任公司，是中国建银投资有限责任公司的全资子公司，公司注册资本为人民币15亿元。公司前身为浙江省国际信托投资有限责任公司。公司成立于1979年，是全国最早经营信托投资业务的公司之一，也是浙江省首家获准重新登记的信托投资公司。公司一贯坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，以稳健的经营业绩