易方达货币市场基金第季度报告.doc

易方达货币市场基金2006年第3季度报告 2006年第3号 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： A级基金简称： 易基货币A级 B级基金简称： 易基货币B级 2、基金交易代码: A级基金份额代码 110006 B级基金份额代码 110016 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2005年2月2日 5、报告期末基金份额总额： 3,670,732,340.12份 其中：A级基金份额总额： 1,837,840,865.54份 B级基金份额总额： 1,832,891,474.58份 6、投资目标： 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 7、投资策略： 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 8、业绩比较基准： 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。 9、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 10、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 序号 项目 A级 B级 1 本期净收益 11,270,644.86 7,506,520.91 2 期末基金资产净值 1,837,840,865.54 1,832,891,474.58 3 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 4 本期净值收益率 0.4531% 0.4132% 5 累计净值收益率 3.5184% 0.4132% 注：1、本基金收益分配是按月结转份额； 2、根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额将从2006年7月19日起享受B级基金收益。 上述财务指标中的“本期净收益”、“本期净值收益率”和“累计净值收益率”，A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入A级基金进行核算；B级基金自2006年7月19日开始计算。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、A级基金份额本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 0.4531% 0.0016% 0.4791% 0.0003% -0.0260% 0.0013% 2、B级基金份额本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2006年7月19日至2006年9月30日 0.4132% 0.0016% 0.3904% 0.0003% 0.0228% 0.0013% （三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比： 1、易方达货币市场基金A级自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 （2005年2月2日至2006年9月30日） 2、易方达货币市场基金B级自基金份额分级以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 （2006年7月19日至2006年9月30日） 注： 1、基金合同中关于基金投资比例的约定： 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； 在全国银行间债券市场债券正回购的资金