2013关于规大中型活动费用报销流程与规则.docVIP

关于规范大中型活动费用报销流程的通知 一、总则 为规范和明确公司大中型活动费用报销流程，提高公司费用预算的准确性和有效性，确保各项费用及时、全面入帐，特对大中型活动费用报销流程进行规范。 大中型活动是指由公司某一部门牵头组织，活动费用预算在10000元（含）以上的活动。 二、费用报销流程 （一）报销流程 编制活动费用预算 借支活动经费 费用执行情况总结 费用报销 （二）需注意的问题 1、公司大中型活动必须有明确的组织部门及经办人，整个活动费用的预算、借支、总结、报销由该活动经办人负责。 2、在活动开始之前，由经办人编制活动费用预算及请示，报公司领导签批。费用预算经签批后，不得随意更改或超支。特殊情况必须报请示或情况说明，报领导审批。 3、根据经审批的费用预算情况，由经办人填写《借款单》，统一借支活动资金。 4、活动结束后，经办人须组织各相关部门对费用预算的执行情况进行总结，形成活动费用明细清单。 5、由经办人填写《费用报销单》，统一报销。 报销时，先将拟报销凭证分类汇总，再粘贴在“原始凭证粘贴单”上，并在“费用报销单”上分类填写金额。“费用报销单”的附件包含：报销凭证、活动费用预算或请示、费用执行情况总结、活动费用明细清单。 活动结束后，必须在30天内取得正式发票并完成报销手续，过时不再报销。 6、单笔金额在10000元（含）以上的广告、现场活动、印刷、物件制作等均必须签订正式合同（合同原件须送财务一份）；单笔金额在10000元以下的广告、现场活动、印刷、物件制作等，必须打印“委托工作单”（格式见附件1）或“设计制作审批记录表” （格式见附件2），经我方经办人员及所在部门主管签字，报总经理确认（原件须送财务一份）。  附件1 委托工作单 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 委托事项： （分项列明事项内容，包括数量、单价、金额、质量要求、交货（或发布、完工）时间、违约责任等） 提供（乙方）： 确认（甲方）： 附件2 设计制作审批记录表 编号： 提交部门 策划部 设计制作内容 规 格 安装位置 费用（人民币） 评审日期： 策划部主管批示： 招商部主管批示： 技术部主管批示： 工程部主管批示： 行政部主管批示： 分管领导批示： 总经理批示： 董事长批示: 附 件： 彩喷设计稿 保存部门： 保存期限： 年 11