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财务部管理手册 北京鸣仁别墅装饰有限责任公司 二○○九年一月 目 录 一、部门架构及职能描述 5 1.1 财务部部门架构 5 1.2 部门职能描述 5 二、各岗位职责及权限说明 5 2.1 部门经理职务说明书 5 2.2 会计职务说明书 8 2.3 出纳职务说明书 9 三、财务部日常管理制度 10 3.1 财务部工作职责及行为规范、财务纪律 10 3.2 会计工作管理制度 12 3.3 货币资金管理办法 12 3.4 财务印鉴的使用和保管办法 14 3.5 会计档案管理办法 14 3.6 固定资产、低值易耗品及办公用品管理办法 15 3.7 记账规则及工作程序 16 3.8 费用报销的财务内部规定 17 3.9 资金管理 20 3.10 审计合议制 21 四、附件 21 附件1：《月度财务分析报告模版》 21 附件2：《预算决算表》 24 附件3：《资产负债表》 28 附件4：《质保金资金时点表》 31 附件5：财务周报表 33 附件6：《设计师、经理、经理助理提成比例表》 35 附件7：《材料流量表》 36 附件8：《工程日报表》 38 附件9：《质保金账户收支明细表》 40 附件10：《流动资金占用情况表》 42 附件11：《月费用明细表》 43 附件12：《损益表》 46 附件13：