实验一 系统管与基础设置.docVIP

实验一 系统管理与基础设置 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2015年9月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区中关村路甲999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真电子邮件：yg@ygxx.net；税号：110108200711013。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为2007新会计制度科目；账套主管为陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 该企业的分类方案如下。 科目编码方案：42222 部门编码方案：122 其他默认。 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 启用总账系统，启用时间为2015-09-01。 2. 财务分工 (1) 001 陈明(口令：1)—— 账套主管 负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002 王晶(口令：2)—— 软件操作员 负责现金、银行账管理工作。 具有出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。 (3) 003 马方(口令：3)—— 软件操作员 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有总账、UFO报表、工资、固定资产、应收应付系统的全部操作权限。 (4) 004 白雪(口令：4)—— 软件操作员 负责采购业务。 具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 (5) 005 王丽(口令：5)—— 软件操作员 负责销售业务。 具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 3. 设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。 (1) 部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 102 财务部 2 供销中心 供销管理 201 销售部 202 采购部 3 制造中心 生产部门 301 一车间 302 二车间 (2) 职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 101 肖剑 总经理办公室 102 陈明 财务部 103 王晶 财务部 104 马方 财务部 201 白雪 采购部 202 李平 采购部 203 王丽 销售部 204 孙健 销售部 (3) 客户分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 (4) 供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 原料供应商 02 成品供应商 (5) 地区分类 地 区 分 类 分 类 名 称 01 东北 02 华北 03 华东 04 华南 05 西北 06 西南 (6) 客户档案 客户 编号 客户名称 /简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 邮政 编码 地址 扣率 付款条件 001 华宏公司 01 02 120009884732788 工行100077 北京市海淀 区上地路 1号 5 01 002 昌新贸易 公司 01 02 120008456732310 工行 003 精益公司 04 03 310106548765432 工行 004 利氏公司 03 01 108369856003251 中行 (7) 供应商档案 供应商编号 供应商 名称 所属分 类码 所属地区 税号 开户 银行 银行账号 邮编 地址 001 兴华公司 01 02 110567453698462 中行100045 北京市朝阳区 十里堡8号 002 建昌公司 01 02 110479865267583 中行 003 泛美商行 02 03 320888465372657 工行 004 艾德公司 02 03 310103695431012 工行 851150