华泰紫金1号集合资产管理计划.docVIP

华泰紫金1号集合资产管理计划 2014年第二季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《集合细则》）及其他有关规定制作。 中国证监会对“华泰紫金1号”集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（证监函〔2005〕332号）和核准延长存续期和提高规模上限的批复（证监许可[2008]1175号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已于 2014年7月16日复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的。本报告2014年月1日 - 2014年月3日 2,128,765.40 2 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 1,867,796.23 3 单位集合计划净收益 0.0185 4 期末集合计划资产总值 110,515,095.71 5 期末集合计划资产净值 110,422,613.69 6 单位集合计划资产净值 1.0928