2016年度财务部年中总结.ppt

北京天鸿同信科技有限公司 2016年10月 目 录 一、2016年工作目标 二、日常核算工作 三、资产管理工作 四、税金管理工作 五、下半年重点工作 一、2016年工作目标 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。  二、日常工作-会计工作 1、 根据出纳人员提供的原始凭证，经过审核及时记账，并记录各项明细分类账、总账。 2、 负责公司各项往来款项的管理，及时催收，核对往来账款， 出现问题及时向上级汇报并解决。 3、 负责财务相关材料、数据的查找及会计档案的管理。 4、 负责各种发票、收据的管理。 5、 负责公司有关费用、成本、利润、税金的核算、计算和结转。 6、 保证与下属部门往来账目核对及时准确无误。 7、 负责工资表的审核及工资的核算。 8 承办公司领导交办的其他工作。  二、日常工作-出纳工作 1、 办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误。 2、 根据记账凭证登记现金日记账和银行日记账。 3、 保管现金、支票等各种有价证劵。 4、 保管有关印章、空白收据及