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银行存款动态日报表 编报单位： 年 月 日 金额：元 开户银行名称 昨日结存 本日存入 本日支付 本日结存 特别事项简要说明 合 计 审核人： 制表人： 现金动态日报表 编报单位： 年 月 日 金额：元 昨日库存现金 本日提取现金 本日收入现金 本日付出现金 现金存入银行 本日库存现金 特别 事项 审核人： 制表人： 2011年 月 日出库装卸费收缴日报表 编报单位： 单位：元 合计 黄渡 外高桥 临港 当日收 月累计收 已解银行 特别 事项 审核人：