关于项目投资超预算资g金筹集的报告.(改后的表).docVIP

泸州盛众混凝土工程有限公司 关于项目投资超预算资金筹集的报告 集团公司： 按照董事会批准的关于盛众混凝土工程有限公司商品混凝土项目建设预算，项目投资2554万元，其中：基本建设投资2354万元，流动资金200万元；资金来源为集团公司投资1000万元，融资1200万元，其他投入300万元，总计2500万元，预算资金缺口54万元。 目前项目建设基本完成，投资总额预计达3600万元，其中：基本建设投资预计3000万元（其中：土地546万元，水电100万元，土建工程811万元，生产设备、运输及泵送设备1390万元，其他93万元），流动资金预计600万元；较董事会批准的投资计划增加1046万元，其中：由于土地面积增加、新增挡土墙、按规划绿化厂区等正常增加投资229万元，由于流动资金需求、土石方回填碾压等投资估计不足增加投资540万元，由于污水处理明排改暗排、房屋建筑扩大规模等增加投资277万元。 目前实际到位资金2080万元，其中：集团投资1000万元，贷款1080万元；已支用1664.08万元，其中：支付工程建设资金1,528.80 万元，支付材料保证金等135.28万元；结余资金415.92 万元。 此外，电泵车采用分期付款方式筹集资金147万元（购置总价款245万元，实际付款98万元，其余资金每月支付13.9万元）融资总额达到1227万，完成了建设预算中的融资任务。 由于项目建设预算资