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公司费用报销管理办法 第一章 总则 第一条 为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。 第二条 适用范围 公司所有部门及全体员工。 第二章???管理职责 第三条 行政管理办公室 负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。 第四条 财务部 负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。 第五条 各部门、项目部 负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管、项目经理负责本部门及员工费用报销的审核。 第六条 公司领导 1、副总经理及工程部经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。 2、总经理负责公司费用报销的审批。 第三章 费用报销原则 第七条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 第八条 费用报销的一般规定 1、报销人应取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 发票抬头填写公司全称，不能填写“个人、客户”和公司简称，购买商品数量较多需要提供购物清单。如确实因客观原因无法取得正式发票的应在报销单注明原因，报经总经理审批。 2、 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或