中公路建设有用限公司工作检查考核表.docVIP

山东鲁中公路建设有限公司工作检查考核表 序号 考核项目 考核内容及扣分标准 标准分 扣分原因 实得分 一 财务管理（50分） 1、建立健全财务管理制度、岗位责任制度，并严格执行。达不到要求及执行不力者，扣5-8分。 50 　 　 2、对所属工程分包单位的会计核算、资金管理等不能达到公司检查要求、监控不力者扣20分。 3、严格执行收支程序，保证手续齐全、单据合法有效，达不到要求者扣2－5分。 4、参与经营管理，做到各项支出有计划，有对比，达不到要求者扣5-10分。 5、按时编制财务分析报告，包括：①收入、成本、费用情况；②现金流量；③资金管理；④工程进度；⑤材料、设备管理情况，达不到要求者扣5-10分。 6、严格执行公司资金管理办法，未按公司规定将计量款暂时汇入公司统一账户，且无特殊原因者，扣5－10分。 7、依法设置会计帐簿，按照会计法及公司核算规定处理业务，严禁私设会计帐簿，违者扣5-8分。 8、严格执行现金管理规定，控制现金存量，杜绝公款私存或向无经济业务的单位或个人借款，违者扣5-10分。 9、会计人员必须保持独立性，不得因单位负责人授意、指使或强令而违法办理会计事项，违者扣5-10分。 10、未及时进行现金、银行存款日清月结，及时编制银行余额调节表，加强对