TR-BL-001 维护银行主数据操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 2006.11.28 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 徐晓媛 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。 流程描述 本流程仅适用于北方电力及二级单位银行信息维护（银行码、开户行）和银行账户维护（银行账号），即对应的银行科目维护。不适用客户，供应商银行信息维护。 当需求部门提出创建或修改银行主数据时，由需求部门发出银行主数据维护申请单，各部门根据银行主数据维护单中的要求来填写相应的内容，北方电力公司和各二级单位数据维护人员根据维护单中的内容来维护系统。对每个公司来说，银行账号和银行科目是一一对应的。 本操作手册描述的是先维护银行账户信息，再维护科目及科目里的银行信息，第三步再回去维护银行账户里的科目信息。也可以先维护科目，再维护银行账户及银行账户里的科目信息，第三步维护科目里的银行信息。 操作步骤 维护银行主数据流程 作业号 TR-BL-001 操作部门/人员 银行主数据维护人员 SAP菜单路