总帐、最报表案例.docVIP

系统管理 （一）新账套的建立： 1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口令无）。 2、增加操作员：A、B （账套主管） 3、新建账套: A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B．账套主管选择自己新增加的操作员“B”，企业类型为“工业”，行业性质为“新 会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为当前月1日。 C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D．确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、客户和供应商编码方案为2-3-3。 4、其他编码项目保持不变。 5、设置操作员权限。 操作员“A”，拥有“公用目录设置”， “总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； （二）系统启用： 启动【企业门户】，启用 “总账”系统，启用日期为当前月1日。 总账初始化： 1、?增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心； 其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部” 管理中心下分“财务部”、“人力资源部” 制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处” 2、?增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的张力 3、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。 4、???? 增设“客户档案”： 6、增设“供应商档案”： 单位名称 所属分类 华宏供应站 批发 昌新贸易公司 批发 精益商行 代销 利氏公司 专柜 单位名称 所属分类 金陵商行 原料供应商 ??5、增设“供应商分类”：原料供应商、办公用品供应商 7、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式 其中:支票下分：现金支票、转账支票 8、 定义外币及汇率：美元，当前月份记账汇率为8.40 9、定义凭证类别： （自行选择） 10、设置会计科目： 1）、?设置指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”。 2）、?删除100203 建行存款科目： 3）、?根据表格增设有关科目，并加入辅助核算。 11、录入科目的期初余额： 科目编码 科目名称 辅助 方向 金额 1001 现金 　 借 2052.00 3101 实收资本（或股本） 　 贷 100000.00 1002 银行存款 　 借 400000.00 3103 已归还投资 　 贷 　 100201 工行存款 借 200000.00 3111 资本公积 　 贷 300000.00 100202 中行存款 借 200000.00 311101 资本（或股本）溢价 　 贷 300000.00 美元存款 美元 借 200000.00 3121 盈余公积 　 贷 1269.10 ? 美元 ? 借 27000.00 312101 法定盈余公积 　 贷 1269.10 100203 建行存款 借 　 3141 利润分配 　 贷 10009.00 1009 其他货币资金 　 借 2500.00 314115 未分配利润 　 贷 10009.00 100901 外埠存款 　 借 2500.00 5101 主营业务收入 部门 贷 1131 应收账款 客户 借 42040.00 5501 营业费用 　 借 1133 其他应收款 　 借 3300.00 550101 广告费 部门 借 113301 备用金 部门 借 2400.00 550102 差旅费 部门 借 113302 个人应收款 个人 借 900.00 550103 水电费 部门 借 1141 坏账准备 　 贷 114.00 5502 管理费用 　 借 1151 预付账款 供应商 借 　 550201 工资及福利费 部门 借 1501 固定资产 　 借 200000.00 550202 办公费 部门 借 150101 生产设备 部