財务管理系统功能和需求分析(应收应付).docVIP

财务管理系统功能和需求分析（应收、应付） 应收 类别 功能描述 评比标准 帐款管理 结帐方式 帐款对象可与销售对象不同 可按企业统一的月度结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单 /销退资料产生结帐单 开帐单及发票 可由订单销货系统自动转出结帐单 可以输入非销售系统产生的其他收入 可指定销货税率并自动计算税额 可针对客户设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种 可依付款条件自动推算预计收款日 发票管理 使用者可选择发货同时开具发票，或销货单与发票分开开具 提供多张销货单联合开具一张发票 提供一张销货单可开具多张发票 提供更换发票的功能 提供发货未开具发票查询及打印 可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合 销货退回及折让 开立帐单时,可选择由销货退回资料自动生成或线上挑选欲结帐的销货退回单 收款管理 预收款 提供预收款功能，可开具预收款发票 针对已经预收货款之交易, 可于出货结帐时在线决定抵扣预收款金额 支持多种收款方式 现金 票据 外币 冲帐 收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的应收款 收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的待抵款(销货退回及折让) 可由人工指定应收帐款冲销 冲销时可以处