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成长型企业运营实训 财务管理和财务分析 实训重点： 财务管理 贷款管理； 国债管理； 分红管理； 财务总监： 贷款、国债、分红 ◆ 现金流管理 ◆ 融资 ◆ 投资 主要任务一： ◆ 财务报表 ◆ 财务分析 ◆ 股利政策 主要任务二： 模拟规则： 现金流：收入和支出时间 紧急贷款：自动补充资金 银行贷款：有限度 资产负债表： 损益表： 现金流量表： 贷款： 1.短期贷款属于应急性的贷款。在模拟的各周期中，每当企业资金计划出现问题，在获得销售回款之前发生资金短缺时，银行自动给予补足，这时就出现了短期贷款，短期贷款无法由企业安排。 出现短期贷款后的下一季度初，银行就自动从企业货币资金帐户中扣除短期贷款的本金和利息。 短期贷款利息比较高，具有惩罚性质。 2.长期贷款：企业的长期贷款有信贷额度的限制，为企业上季度末净资产的一半。季度初企业就可获得贷款。长期贷款的本金不需要归还，但每季度需要支付利息。 国债： 企业可用闲置的资金购买短期国债。短期国债是在决策季度末购买，如果现金不足则不能购买。购买的国债在决策购买的下个季度收回本金并获得利息。 分红： 分红是指企业在盈利基础上每季度可向股东分配的利润。 分红的条件为：分红数量不能超过公司该期末的税后利润。此外，企业必须在购买生产设备后有充足的现金。 CEO： ◆ 整体经营方案 ◆ 协调各部门工作 ◆ 审核各部门工作 ◆ 最高决策权 主要任务： 审核决策： 全部决策提交后，教师即可处理进入下一轮， 直至结束： * * * *
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