店铺报销处理流程说明书2015.7.27.docVIP

店铺报销处理流程说明书（试行） 流程名称：店铺报销处理流程 流程编号： 流程版本： 流程主导部门：财务部 流程参与部门：销售管理部、各办事处 最后更新时间： 绘制：葛孜 审核： 林洁、陈总 检查、考评部门/岗位： 财务部 （1）适用范围： 本流程适用于公司所有店铺，店铺费用报销审批的整个过程。 （2）流程目的： 为了规范店铺日常借款及费用报销活动，规范各环节参与部门/单位的职责，及相关输出成果。 （3）流程关键控制点： 01步骤：接收店铺报销单及《店铺报销明细表》 营运专员所提交店铺报销单据及《店铺报销明细表》按流程说明执行，这是整体审核时间保证的关健点； 03步骤：报销费用营销中心6步骤：费用会计审核店铺报销 在费用审核过程中，费用填写规范附件签批完整都是决定整体报销流程时限的关健点，尽量减少03步骤退单处理的发生率； 4）流程图 4.1预算内报销流程 4.2预算外费用审批流程 （5）流程图描述 序号 操作步骤 责任部门/岗位 步骤描述 输出成果 时限要求 IT支持 步 骤 填写店铺费用报销单 店铺文员 1、单据归类：同一事项单据单月单店汇总报销； 2、填写规范：用途栏不得用补贴及自营费用（用途填写需按发票内容填写）备注栏可填写领款人，开户行信息及领款人卡号、金额填写规范； 3、