半年报模板.doc

易方达货币市场基金 基金管理人：易方达基金管理有限公司 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务数据未经审计。  目录 一、基金简介 1 二、主要财务指标和基金净值表现 2 三、管理人报告 5 （一）基金管理人及基金经理介绍 5 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 5 （三）公平交易专项说明 6 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 6 四、托管人报告 8 五、财务会计报告 8 （一）基金会计报表 8 （二）会计报表附注 11 六、投资组合报告 20 七、基金份额持有人情况 23 八、开放式基金份额变动 23 九、重大事件揭示 23 十、备查文件目录 25  一、基金简介 易方达货币市场基金契约型开放式2005年2月2日4,753,898,666.51份 其中：A级基金份额总额： 2,277,595,656.95份 B级基金份额总额： 2,476,303,009.56份 7、基金合同存续期： 不定期 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。易方达基金管理有限公司广东省珠海市情侣路428号九洲港大厦广州市体育西路189号城建大厦27、28楼510620 5、国际互联网址： 6、法定代表人： 梁棠张南020－38799008400-881-8088（免长途话费） 020sc@ （四）基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码: 100818 5、国际互联网址： 6、法定代表人： 肖钢 7、信息披露负责人： 宁敏 8、联系电话： 010 9、传真： 010 10、电子邮箱： tgxxpl@ （五）信息披露 信息披露报纸名称： 中国证券报上海证券报证券时报 基金半年度报告置备地点： 广州市体育西路189号城建大厦2楼易方达基金管理有限公司广州市体育西路189号城建大厦2楼A级基金份额和B级基金份额A级基金年月日 A级 B级 1 基金本期利润 22,382,252.90 16,905,250.84 2 基金本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 22,382,252.90 16,905,250.84 3 期末基金资产净值 2,277,595,656.95 2,476,303,009.56 4 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 5 本期净值收益率 1.4468% 1.5674% 6 累计净值收益率 8.6708% 5.8532% 注：本基金收益分配是按月结转份额。 （二）基金净值表现 1、本基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较： （1）A级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收益率（1） 2） 3） 4） (1)(3) (2)－(4) 过去一个月 0.0009% 0.3233% 0.0000% -0.0699% 0.0009% 过去三个月 0.0023% 0.9806% 0.0000% -0.1996% 0.0023% 过去六个月 0.0027% 1.9611% 0.0000% -0.5143% 0.0027% 过去一年 3.4607% 0.0057% 3.6588% 0.0012% -0.1981% 0.0045% 过去三年 7.4889% 0.0043% 7.5334% 0.0