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T3产品新员工能力提升之财务产品应用技巧 畅捷通信息技术股份有限公司 服务支持部 苏娜 2012年7月17日 目录 总账系统初始化 业务处理流程 期末处理 财务报表 出纳、主管签字 （非必须） 月末结账 月末转账 凭证记账 凭证审核 填制凭证 初始设置 总账模块业务流程 总账系统初始化 会计科目的准备 增加、删除一级科目或者明细科目：建立账套的时候，如果选择了“按照行业预置”科目，则系统会按照该行业的会计制度预置一部分科目，企业根据自己的实际情况再增加、删除。 修改会计科目：主要是会计科目名称、账页格式（金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、客户、供应商五中辅助核算，可以两两组合）。 总账系统初始化 凭证类别:基础设置-财务-凭证类别 要求是注销功能模块操作后进行设置。 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，系统有五种限制 类型供选择： 借方必有 贷方必有 凭证必有 凭证必无 结算方式：基础设置——收付结算——结算方式——增加现金结算、 现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式 总账系统初始化 外币设置 总账系统初始化 期初余额 余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额。 红字余额应以负号表示。 余额录入完毕应点击“试算”和“