T标准版总账加固定资产结流程.ppt

年结流程 完成上年工作 对所启用的模块依次进行月末结帐： 账套备份 打开系统管理 账套备份 单击系统－注册，以admin登陆 账套备份 选择账套－输出，然后选择需要输出的账套 账套备份 选择备份的目录，确定后开始备份，选择要备份的路径，一段时间以后提示“硬盘备份完毕” 新建年度账 新建年度账 年度结转 年度结转 年度结转 年度结转 年结后核对 年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 年结后核对 对账内容举例 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 存货总帐对帐是否平衡 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额 年结后调整 总帐调整流程 年结后调整 总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额 删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用 ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度，重新录入关键字。 2006 UFIDA Software Corporation T3标准版 年结流程 2009年12月 完成上年工作 建立新年度帐 做年度结转 数据核对 开始新年度业务 帐套数据备份 年度数据备份 帐套数据备份 固定资产 模 块 财 务 模 块 在系统管理以账套主管、上年度日期登陆目标账套 选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账 以账套主管、新年度日期登陆目标账套 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据” 这里我们只结转固定资产和总账系统。先固定资产，再总账 结账总账 登入新年度总帐模块 清除需调整科目的期初余额 调整科目 调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案 回填调整的期初余额 2006 UFIDA Software Corporation