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年结专题讲座 一、年结概述 二、年结前准备 三、年结结转顺序 四、年结注意事项 五、年结后核对及调整 年结概述－年结定义 什么是年结？ 年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。 年结的两个部分： 新建年度账 年度数据的结转 年结概述－年结流程 年结概述－数据备份 备份目的 在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 备份种类 账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。 年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。 备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！ 年结概述－账套备份 打开系统管理 年结概述－账套备份 单击系统－注册，以admin登陆 年结概述－账套备份 选择账套－输出，然后选择需要输出的账套 年结概述－账套备份 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功” 年结概述－年度账备份 打开系统管理 年结概述－年度账备份 单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度 年结概述－年度账备份 打开系统管理 年结概述－年度账备份 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功” 年结前准备 为了保证年结工作的顺利进行，在正式结转前，我们需要做一些准备工作。 打上相关的程序、数据库补丁。与年结相关的补丁一定要打上，如果是数据库补丁，则对新旧年度账都要执行。如果以前没有打过诸如dbhotfix之类的补丁，为保险起见，可以在打dbhotfix前做一次账套备份。 建议U851A、U852、U86X在进行年度结转前要打上最新的 hotfix、dbhotfix，以及一些年结相关的补丁及脚本； 年结前准备 .保证能够正常登陆系统管理进行年度结转； .硬盘要有可供新的年度账可用的空间; .内存要尽可能大，不然会影响效率(sql); .排除病毒等干扰因素。 年结－新建年度账 年结－新建年度账 年结－新建年度账 年结－结转顺序 结转顺序说明： 以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表 生产制造、合同管理在供应链之前结转 供应链在应收应付之前结转 CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM，供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上了 薪资结转后，总帐才能做12月份的结账 总账最后结转 年结－结转顺序 年结－结转顺序 年结－结转顺序 年结－结转顺序 年结－结转顺序 年结－结转顺序 年结－结转注意事项 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆 在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。 结转时，需所有模块停止使用。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转 集团财务结转与总帐类似 年结－结转注意事项 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。 总账支持重复结转 票据通自动结转 年结－结转注意事项 备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证完好无误的情况下，方可删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入； 建议做备份时关闭杀毒软件； 年结－结转注意事项 建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据