万科合同与付款作业指引.doc

合同与付款管理作业指引 1.流程要素 1.1 流程目标：实现公司合同的规范化管理，规范付款流程，避免法律风险及提高资金管理能力。 1.2 流程主要责任部门: 各部门 1.3 流程关键业绩指标(KPI): 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 合同的出错率 各部门 总经理办公室 合同审核及时率 各部门 业务部门 付款计划准确率 各用款部门 月度资金计划 付款差错率 各用款部门、成本管理部 财务管理部 付款及时性 财务管理部 财务管理部 退票次数或帐号资料错误单数 各业务部门 财务管理部 1.4流程关键点(CP): 流程关键点 关键点说明 备注 合同的审批、签署 5.4 合同的履约及付款 5.4 及时准确提交月度付款计划 5.5 2.适用范围: 2.1. 公司各类合同的签订、审核、执行、归档、反馈； 2.2. 公司所有对外付款，含工程付款及非工程类费用支付 3.术语与定义 3.1. 散单：各类付款必须在集中付款日进行支付，其余在非集中付款日支付的款项为散单。地价款、政府税费除外。 4.职责 4.1. 经办部门 4.1.1. 起草合同文本 4.1.2. 办理合同报批 4.1.3. 合同基本信息录入信息系统 4.1.4. 合同交底。 4.2. 成本管理部 4.2.1. 工程、设计合同成本测算及审核 4.3. 财务管理