淮安市山河园林绿化工程股份有限 公司 公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

公开转让说明书主办券商 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：1、恶劣天气及自然灾害风险公司主要从事的园林工程施工项目多为户外作业，严寒天气、持续降雨等恶劣天气状况以及地震、滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目，并可能增加成本费用。由于苗木种植容易受到旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害等自然灾害和其它不可抗力等因素的影响，如果公司的苗木种植基地出现严重的地域性自然灾害，将会对公司苗木生产种植业务产生较大影响，致使公司资产出现损失。因此，公司可能面临因恶劣天气和自然灾害，从而对经营业务、财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。2、宏观经济及政策波动风险各行业的发展都会受到宏观经济波动的影响，但是对园林绿化行业来说，受宏观经济波动的影响要更大一些，原因是园林绿化行业的景气度主要取决于下游房地产行业以及政府基础设施建设等固定资产投资状况，各级政府一般只有在满足基本需求的基础上才会增加对园林绿化类公共服务领域的投资力度。国家关于基础设施投资、财政、信贷等宏观调控政策措施调整变化，通过向房地产行业以及政府基础设施建设投资传导，均会对行业内公司的生产经营构成较大的影响。受到多种因素的影响，近年来，中国经济从高速增长转入了中高速增长，当前经济形势甚至面临下行压力，中央及地方政府可能会相对降低对园林绿化领域相关的投资力度，政府从 2010年开始已经在逐步减少对环境污染治理的投资力度，相应的也逐步减少用于园林绿化投资的规模。因此，园林绿化行业的发展可能会受宏观经济下行影响，市场规模会存在扩张速度减小，甚至市场规模相对缩减的风险。3、市场竞争风险当前，园林绿化行业的进入门槛较低、业务资源等级划分比较粗略，导致行1-1-2 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司公开转让说明书业内的企业数量众多，市场竞争激烈。截至 2015年 4月，住建部公布数据显示具备园林绿化一级资质的企业有 1153家，景观设计甲级资质的企业 210家。拥有低资质的企业会充分利用企业现有资源去获取较高资质，以获取更强的接单能力。根据住建部公布的数据，我国园林绿化一级资质在 2006年的数量仅为71家，而 2015年 4月的数量已经达到 1153家，年均复合增长率近 39%。未来，随着行业内企业数量尤其是具备高级资质（园林绿化一级资质及景观设计甲级资质等）企业数量的增加，行业内的企业会面临更加激烈的市场竞争。4、劳务用工的风险报告期内公司除在册员工直接施工外，还存在通过施工队等进行园林绿化工程施工作业的情形。虽然公司通过与劳务班组签订合同规定双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度和施工操作规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务班组人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能会给公司带来工程不能按进度完成的风险。5、工程业务结算方式对公司营运资金安排的风险目前，园林行业工程项目通常采用分期结算的付款方式。在园林工程项目实施过程中，除客户先期提供部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付，客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购等款项的发生时点有一定滞后，另外，园林工程项目通常实施质保金制度，质保金的实际支付时点距工程决算时点通常需要一至三年。因此，公司在开展园林工程施工业务时，存在需要以自有资金为项目阶段性垫付的情况。报告期内，公司虽然通过加强客户选择和应收账款管理等手段，力求工程款项如期支付，但也不能排除因公司自身管理不到位、客户合约执行不力或应客户要求推迟工期等因素，导致工程结算付款较合同规定出现延迟的情况，对公司营运资金的整体安排造成不利影响。6、应收账款回收风险2016年 4月 30日、2015年12月 31日、2014年12月