山东奥旺迪化学股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿.docxVIP

声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：一、公司治理风险奥旺迪公司在本次申请新三板挂牌过程中，刚刚完成由有限责任公司变更为股份有限公司。在有限公司阶段，公司治理结构较为简单，治理机制不够完善，未能形成完整的内部控制体系，存在“三会”层次不清晰，会议记录不完整现象。2015年8月25日，公司整体变更为股份公司，公司正在逐步建立健全法人治理结构体系，逐步完善内部控制体系，对有限公司阶段存在的问题以及原有管理制度正在完善和规范。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过较长生产经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也还需要在经营过程中逐渐总结完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、实际控制人控制不当风险截至奥旺迪公司公开转让说明书签署之日，公司控股股东刘佳阳持有公司986万股股份，占公司总股本66.67%，是公司董事长。作为公司的控股股东和实际控制人，对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。三、市场竞争风险为降低采购成本，2015年中国石化集团放开招标范围，实行比价采购政策，全国范围内符合相关资质的企业均可参与中石化系统内的竞标活动。未来将会有越来越多的小、散供应商参与竞争，竞相成为中石化及其下属公司的化工产品供应商，市场竞争愈发激烈。当前,奥旺迪凭借其深耕多年的行业经验及信誉同客户保持着良好关系，但如果公司不能充分利用现有资源迅速扩大销售规模、占领市场份额，或者继续受制于资金瓶颈、市场开发未能适应未来市场竞争状况的变化，公司的现有竞争优势将可能被削弱。 四、危化品安全经营风险天津滨海新区瑞海国际物流有限公司所属危险品仓库发生爆炸以及桓台县果里镇东付村的润兴化工厂发生爆炸事故，提醒社会应该高度关注危化品的安全生产和经营，虽然奥旺迪公司有多年安全经营经验且没有危化品存放环节，但运输量大，危化品运输以及道路运输安全仍需严格按照有关制度规定，企业经营过程中高度重视危化品运输过程中存在的安全隐患，所以与企业合作的运输公司全部具有危险品道路运输经营许可证。危险化学品运输与其它物资运输相比最大的不同是运输过程中所伴随的泄漏事故发生的潜在风险。虽然危险化学品运输发生事故的可能性或概率很小，同时奥旺迪公司与运输公司合同中均约定“在运输过程中发生的交通事故均应及时通知（奥旺迪）公司，发生的一切损失均由运输公司负责”的相关条款，但是一旦发生事故，危害性和破坏性极大，公司仍可能面临伤亡人员赔付、行政主管部门处罚等风险，对公司的经营产生不利影响。因此，公司存在危化品安全经营疏漏和放松的经营风险。五、流动资金压力奥旺迪公司的客户主要为大型化工企业，这些企业的采购需求旺盛，且验货至付款审批所需时间较长，对公司流动资金占用较多。随着公司销售规模的迅速扩大，对营运资本的需求更为强烈。当前，公司已经加大了对客户的催款力度，并通过吸收新的股东补充资本，但短期内公司仍存在一定的流动资金压力。六、主要客户集中度较高风险公司业务为液氨、硫酸等化工材料的销售，2014年唯一大客户中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司全年销售额占销售总额的96.71%。2015年公司销售收入集中在山东齐胜工贸股份有限公司、山东科鲁尔化学有限公司、中国石化集团南京化学工业公司、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司、淄博原石工贸公司等五家公司，合计销售额占销售总额的94.13%。虽然2015年新开发了山东齐胜工贸股份有限公司及中国石化集团南京化学工业公司两个大客户，2015年该公司对山东齐胜工贸股份有限公司及中国石化集团南京化学工业公司的销售额占公司全年收入的49.26%，但是公司依然存在客户集中度较高的风险。 目录声明...............................